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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
AP Constructions | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 258.00 | 40 885.00 | 78 373.00 | 119 258.00 |
BZ Autres créances | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CF Disponibilités | 425 694.00 | | 425 694.00 | 425 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 314.00 | | 440 314.00 | 440 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 572.00 | 40 885.00 | 518 687.00 | 559 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 287 884.00 | 302 809.00 | | 287 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 956.00 | -14 925.00 | | -4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 514 745.00 | 519 702.00 | | 514 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98.00 | 713.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 465.00 | 4 179.00 | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942.00 | 4 945.00 | | 3 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 687.00 | 524 647.00 | | 518 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 199.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | -489 551.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814.00 | 559 690.00 | | 6 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 771.00 | 574 616.00 | | 11 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 956.00 | -14 925.00 | | -4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |