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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
AP Constructions | 341 537.00 | 153 204.00 | 188 333.00 | 341 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 409.00 | 348 172.00 | 36 237.00 | 384 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 992.00 | 33 403.00 | 9 590.00 | 42 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 950.00 | 534 779.00 | 291 172.00 | 825 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BN En cours de production de biens | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
BZ Autres créances | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CF Disponibilités | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 776.00 | | 154 776.00 | 154 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 726.00 | 534 779.00 | 445 947.00 | 980 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 112 508.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 231.00 | | | -5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983.00 | -117 739.00 | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 108 752.00 | 104 769.00 | | 108 752.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 047.00 | 159 390.00 | | 139 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | 973.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 235.00 | 196 637.00 | | 126 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 325.00 | 56 127.00 | | 58 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | 360.00 | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 196.00 | 413 486.00 | | 337 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 947.00 | 538 540.00 | | 445 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 424.00 | | 25 198.00 | 833 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 671.00 | 825 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 671.00 | 825 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 830.00 | | 25 198.00 | 832 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 557.00 | 31 382.00 | 18 160.00 | 521 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 557.00 | 31 382.00 | 18 160.00 | 521 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 235.00 | 126 235.00 | | 126 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 047.00 | 43 334.00 | 90 400.00 | 139 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 473.00 | 114 149.00 | 324.00 | 114 473.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 196.00 | 241 483.00 | 90 400.00 | 337 196.00 |