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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651 575.00 | 1 637 301.00 | 14 274.00 | 1 651 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 582 662.00 | 326 118.00 | 256 544.00 | 582 662.00 |
AP Constructions | 6 073 923.00 | 4 024 511.00 | 2 049 412.00 | 6 073 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 515 402.00 | 22 748 605.00 | 9 766 797.00 | 32 515 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726 574.00 | 2 515 937.00 | 210 637.00 | 2 726 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 343 110.00 | | 1 343 110.00 | 1 343 110.00 |
AX Avances et acomptes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 196 523.00 | 31 252 471.00 | 13 944 052.00 | 45 196 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468 912.00 | 121 041.00 | 1 347 871.00 | 1 468 912.00 |
BN En cours de production de biens | 799 100.00 | | 799 100.00 | 799 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 631.00 | 110 827.00 | 493 804.00 | 604 631.00 |
BT Marchandises | 103 103.00 | 8 886.00 | 94 217.00 | 103 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 993.00 | | 2 543 993.00 | 2 543 993.00 |
BZ Autres créances | 586 855.00 | | 586 855.00 | 586 855.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 131 561.00 | 240 754.00 | 5 890 807.00 | 6 131 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 328 084.00 | 31 493 225.00 | 19 834 859.00 | 51 328 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 981.00 | 1 812 981.00 | | 1 812 981.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 364.00 | 248 364.00 | | 248 364.00 |
DG Autres réserves | 174 450.00 | 174 450.00 | | 174 450.00 |
DH Report à nouveau | 980 341.00 | 41 192.00 | | 980 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 182.00 | 939 149.00 | | 252 182.00 |
DK Provisions réglementées | 2 899 284.00 | 2 869 395.00 | | 2 899 284.00 |
DL TOTAL (I) | 6 372 098.00 | 6 090 027.00 | | 6 372 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 039 116.00 | 1 527 206.00 | | 2 039 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 039 116.00 | 1 527 206.00 | | 2 039 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 555 585.00 | 11 531 343.00 | | 8 555 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 061.00 | 1 283 914.00 | | 965 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 297.00 | 6 200 920.00 | | 1 266 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 686.00 | 242 456.00 | | 636 686.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 423 644.00 | 19 258 633.00 | | 11 423 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 834 859.00 | 26 875 867.00 | | 19 834 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 555 585.00 | | | 8 555 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477.00 | 1 279 962.00 | 1 283 439.00 | 3 477.00 |
FD Production vendue biens | 165.00 | 15 208 498.00 | 15 208 663.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 15 794.00 | 494 346.00 | 510 140.00 | 15 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 436.00 | 16 982 806.00 | 17 002 242.00 | 19 436.00 |
FM Production stockée | | | -77 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 411 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 467 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 495 454.00 | |
GE Autres charges | | | 40 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 823 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420 461.00 | | | 2 420 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 40 000.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 746.00 | 72 039.00 | | 8 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 246.00 | 112 039.00 | | 16 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 104.00 | 52 601.00 | | 211 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 635.00 | 14 471.00 | | 38 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 739.00 | 67 072.00 | | 249 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 493.00 | 44 966.00 | | -233 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 129 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 453.00 | 92 335.00 | | -61 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 427 751.00 | 27 995 291.00 | | 19 427 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 175 569.00 | 27 056 142.00 | | 19 175 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 182.00 | 939 149.00 | | 252 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 315 465.00 | | 3 963 013.00 | 45 315 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081 955.00 | 45 196 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 986.00 | 1 653 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068 969.00 | 43 541 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 238.00 | | | 1 666 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 647 627.00 | | 3 963 013.00 | 43 647 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 378 030.00 | 1 776 417.00 | 901 975.00 | 30 378 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 418.00 | 15 822.00 | 12 940.00 | 1 634 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 743 611.00 | 1 760 594.00 | 889 035.00 | 28 743 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 869 395.00 | 38 635.00 | 8 746.00 | 2 869 395.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 527 206.00 | 511 910.00 | | 1 527 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 786.00 | 45 484.00 | 47 516.00 | 242 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 786.00 | 45 484.00 | 47 516.00 | 242 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 639 387.00 | 596 029.00 | 56 262.00 | 4 639 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 938.00 | 47 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 456.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 635.00 | 8 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 555 585.00 | 8 350 779.00 | 204 806.00 | 8 555 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 061.00 | 965 061.00 | | 965 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 004.00 | 578 004.00 | | 578 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 687.00 | 510 687.00 | | 510 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 686.00 | 636 686.00 | | 636 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 993.00 | 2 543 993.00 | | 2 543 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VB T. V. A. | 229 722.00 | 229 722.00 | | 229 722.00 |
VC Groupe et associés | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 697.00 | 235 697.00 | | 235 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 059.00 | 173 059.00 | | 173 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 968.00 | 3 151 968.00 | | 3 151 968.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 423 644.00 | 11 218 838.00 | 204 806.00 | 11 423 644.00 |