| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634 675.00 | 1 228 419.00 | 406 256.00 | 1 634 675.00 |
AH Fonds commercial | 6 200 330.00 | 1 539 388.00 | 4 660 942.00 | 6 200 330.00 |
AP Constructions | 644 875.00 | 303 608.00 | 341 267.00 | 644 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492 883.00 | 5 175 014.00 | 1 317 869.00 | 6 492 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 983.00 | 755 655.00 | 304 328.00 | 1 059 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 058.00 | | 569 058.00 | 569 058.00 |
AX Avances et acomptes | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 259 571.00 | 9 002 085.00 | 8 257 486.00 | 17 259 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190 503.00 | 50 000.00 | 4 140 503.00 | 4 190 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 046 333.00 | | 2 046 333.00 | 2 046 333.00 |
BT Marchandises | 881 719.00 | | 881 719.00 | 881 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880 521.00 | | 880 521.00 | 880 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 184.00 | 39 692.00 | 2 719 492.00 | 2 759 184.00 |
BZ Autres créances | 4 023 328.00 | 425 000.00 | 3 598 328.00 | 4 023 328.00 |
CF Disponibilités | 5 980 371.00 | | 5 980 371.00 | 5 980 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 808.00 | | 316 808.00 | 316 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 078 766.00 | 514 692.00 | 20 564 074.00 | 21 078 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 354 154.00 | 9 516 777.00 | 28 837 376.00 | 38 354 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
CU Autres participations | 560 792.00 | | 560 792.00 | 560 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 554 000.00 | 3 554 000.00 | | 3 554 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 239 114.00 | 8 239 114.00 | | 8 239 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 400.00 | 355 400.00 | | 355 400.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | -2 882 394.00 | -3 590 146.00 | | -2 882 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 626 160.00 | 707 752.00 | | 3 626 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 270.00 | 13 989.00 | | 19 270.00 |
DL TOTAL (I) | 12 912 161.00 | 9 280 719.00 | | 12 912 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 881.00 | 435 766.00 | | 290 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 881.00 | 435 766.00 | | 290 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 591.00 | 5 971 628.00 | | 4 800 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819 129.00 | 3 447 887.00 | | 2 819 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 961.00 | 5 123 541.00 | | 4 704 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 118.00 | 2 101 441.00 | | 2 654 118.00 |
EA Autres dettes | 606 440.00 | 402 265.00 | | 606 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 585 239.00 | 17 046 760.00 | | 15 585 239.00 |
ED (V) | 49 096.00 | 2 655.00 | | 49 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 837 376.00 | 26 765 901.00 | | 28 837 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 291 520.00 | 12 453 956.00 | | 12 291 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 040.00 | 2 475 151.00 | 5 056 191.00 | 2 581 040.00 |
FD Production vendue biens | 10 231 421.00 | 22 188 863.00 | 32 420 284.00 | 10 231 421.00 |
FG Production vendue services | 86 588.00 | 47 478.00 | 134 066.00 | 86 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 899 049.00 | 24 711 492.00 | 37 610 541.00 | 12 899 049.00 |
FM Production stockée | | | 85 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 853 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 473 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 812 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 448 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 050 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 802 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 729 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 785.00 | 26 567.00 | | 23 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 176 091.00 | 888 909.00 | | 1 176 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 998.00 | 47 934.00 | | 34 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 263.00 | 60 663.00 | | 38 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 261.00 | 108 597.00 | | 231 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 826.00 | 37 926.00 | | 145 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 303.00 | 113 522.00 | | 129 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 115.00 | 317 000.00 | | 13 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 243.00 | 468 448.00 | | 288 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 983.00 | -359 851.00 | | -56 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 666.00 | -94 827.00 | | -67 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 234 772.00 | 28 712 758.00 | | 38 234 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 608 612.00 | 28 005 007.00 | | 34 608 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 626 160.00 | 707 752.00 | | 3 626 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 528.00 | 132 850.00 | | 128 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 771 514.00 | 766 486.00 | | 771 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 157 486.00 | | 1 016 757.00 | 17 157 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 124.00 | 854 548.00 | 17 259 571.00 | 60 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 314.00 | 7 835 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 124.00 | 810 233.00 | 8 790 364.00 | 60 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 831 690.00 | | 47 630.00 | 7 831 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 742 509.00 | | 918 212.00 | 8 742 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 287.00 | | 50 915.00 | 583 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 487 707.00 | 909 387.00 | 725 245.00 | 8 487 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168 456.00 | 313 429.00 | 44 315.00 | 2 168 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319 251.00 | 595 958.00 | 680 931.00 | 6 319 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 766.00 | 13 115.00 | 158 000.00 | 435 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 237.00 | | | 330 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 073.00 | 12 619.00 | | 27 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 310.00 | 62 619.00 | | 782 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 076.00 | 75 734.00 | 158 000.00 | 1 218 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 115.00 | 158 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 214.00 | 233 214.00 | | 233 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 961.00 | 4 704 961.00 | | 4 704 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465 954.00 | 1 465 954.00 | | 1 465 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 184.00 | 928 184.00 | | 928 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 440.00 | 606 440.00 | | 606 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 770.00 | 2 710 770.00 | | 2 710 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
VB T. V. A. | 435 429.00 | 435 429.00 | | 435 429.00 |
VC Groupe et associés | 2 253 954.00 | 2 253 954.00 | | 2 253 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 591.00 | 1 506 872.00 | 3 293 719.00 | 4 800 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 585 915.00 | 2 585 915.00 | | 2 585 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194 777.00 | | | 2 194 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 475.00 | 1 324 475.00 | | 1 324 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 808.00 | 316 808.00 | | 316 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 172 230.00 | 7 050 906.00 | 121 324.00 | 7 172 230.00 |
VW T.V.A. | 124 428.00 | 124 428.00 | | 124 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 585 239.00 | 12 291 520.00 | 3 293 719.00 | 15 585 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295 030.00 | | | 295 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 298 581.00 | | | 1 298 581.00 |
ST Autres comptes | 5 904 696.00 | | | 5 904 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 810.00 | | | 185 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 481 317.00 | | | 1 481 317.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 481 317.00 | | | 1 481 317.00 |
YT Sous‐traitance | 1 831 371.00 | | | 1 831 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 548 213.00 | | | 1 548 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 828.00 | | | 191 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486 858.00 | | | 486 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 653 984.00 | | | 2 653 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 913 737.00 | | | 1 913 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 812 154.00 | | | 10 812 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |