| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
AP Constructions | 378 558.00 | 296 750.00 | 81 807.00 | 378 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 164.00 | 48 523.00 | 26 641.00 | 75 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 962.00 | 401 275.00 | 115 687.00 | 516 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 048.00 | 2 674.00 | 77 374.00 | 80 048.00 |
BZ Autres créances | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CF Disponibilités | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 583.00 | 2 674.00 | 205 909.00 | 208 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 546.00 | 403 950.00 | 321 596.00 | 725 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 89 319.00 | 66 227.00 | | 89 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 080.00 | 23 091.00 | | 8 080.00 |
DL TOTAL (I) | 151 240.00 | 143 161.00 | | 151 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 813.00 | 40 013.00 | | 26 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 5 542.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 079.00 | 76 624.00 | | 74 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 931.00 | 43 984.00 | | 36 931.00 |
EA Autres dettes | 32 108.00 | 26 149.00 | | 32 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 356.00 | 192 313.00 | | 170 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 596.00 | 335 474.00 | | 321 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 957.00 | 165 500.00 | | 149 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 982.00 | | 651 982.00 | 651 982.00 |
FG Production vendue services | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 528.00 | | 659 528.00 | 659 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | 5 459.00 | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 90.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -90.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 331.00 | 676 347.00 | | 663 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 251.00 | 653 256.00 | | 655 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 080.00 | 23 091.00 | | 8 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 208.00 | 2 817.00 | | 7 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 951.00 | | 7 217.00 | 535 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 206.00 | 516 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 874.00 | 516 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 951.00 | | 6 885.00 | 535 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 454.00 | 31 391.00 | 22 569.00 | 392 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 454.00 | 31 391.00 | 22 569.00 | 392 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 362.00 | 312.00 | | 2 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362.00 | 312.00 | | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362.00 | 312.00 | | 2 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
UX Autres créances clients | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 813.00 | 6 415.00 | 20 398.00 | 26 813.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 158.00 | 104 158.00 | | 104 158.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 356.00 | 149 957.00 | 20 398.00 | 170 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 326.00 | 20 503.00 | | 20 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 947.00 | 6 564.00 | | 6 947.00 |
ST Autres comptes | 31 582.00 | 29 962.00 | | 31 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 212.00 | 1 524.00 | | 1 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 104.00 | 18 656.00 | | 25 104.00 |
YT Sous‐traitance | 671.00 | 314.00 | | 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | 2 095.00 | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 538.00 | 22 598.00 | | 22 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 824.00 | 113 694.00 | | 108 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 840.00 | 85 162.00 | | 61 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 411.00 | 38 365.00 | | 40 411.00 |