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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AN Terrains | 9 465.00 | | 9 466.00 | 9 465.00 |
AP Constructions | 591 592.00 | 365 119.00 | 226 473.00 | 591 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 969.00 | 611 346.00 | 294 623.00 | 905 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 047.00 | 440 862.00 | 80 186.00 | 521 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 184.00 | 1 419 377.00 | 610 808.00 | 2 030 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 059.00 | | 269 059.00 | 269 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 794.00 | 3 737.00 | 1 363 057.00 | 1 366 794.00 |
BZ Autres créances | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 375.00 | 2 232.00 | 477 143.00 | 479 375.00 |
CF Disponibilités | 717 849.00 | | 717 849.00 | 717 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 389.00 | 5 969.00 | 2 971 420.00 | 2 977 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 573.00 | 1 425 346.00 | 3 582 227.00 | 5 007 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 693 543.00 | 693 475.00 | | 693 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 940.00 | 518 558.00 | | 415 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 374.00 | 16 468.00 | | 14 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 357.00 | 1 377 001.00 | | 1 272 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 136.00 | 99 280.00 | | 66 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 136.00 | 175 780.00 | | 66 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 061.00 | 141 706.00 | | 223 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 688.00 | 140 810.00 | | 503 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | 19 450.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 643.00 | 1 064 791.00 | | 975 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 356.00 | 604 154.00 | | 525 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 265.00 | | |
EA Autres dettes | 14 041.00 | 33 082.00 | | 14 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 734.00 | 2 089 259.00 | | 2 243 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 227.00 | 3 642 041.00 | | 3 582 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 900.00 | 2 008 389.00 | | 2 131 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 349.00 | | 238 299.00 | 1 923 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 464.00 | 2 030 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 464.00 | 2 028 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 240.00 | | 238 299.00 | 1 921 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 682.00 | 129 880.00 | 124 186.00 | 1 413 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 633.00 | 129 880.00 | 124 186.00 | 1 411 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 354.00 | | 21 534.00 | 21 354.00 |
6T Sur comptes clients | 12 505.00 | 1 040.00 | 9 808.00 | 12 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 859.00 | 3 272.00 | 31 342.00 | 33 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 859.00 | 3 272.00 | 31 342.00 | 33 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511 105.00 | 1 511 105.00 | | 1 511 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 165.00 | 1 511 105.00 | 60.00 | 1 511 165.00 |