| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122 864.00 | 6 394 322.00 | 728 542.00 | 7 122 864.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 353 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527 511.00 | 10 434 374.00 | 4 093 137.00 | 14 527 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 736 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 751 308.00 | | 6 751 308.00 | 6 751 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 301 403.00 | 50 000.00 | 251 403.00 | 301 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 627 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 717 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 507 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 127 803.00 | 790 153.00 | 8 337 650.00 | 9 127 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 532 679.00 | 1 357 157.00 | 175 522.00 | 1 532 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 501 901.00 | | 6 501 901.00 | 6 501 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 377 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 386 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 467 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 697 323.00 | | 2 697 323.00 | 2 697 323.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 76 737 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 103 454 000.00 | |
CU Autres participations | 22 129 868.00 | 11 866 401.00 | 10 263 468.00 | 22 129 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 917 040.00 | 5 518 914.00 | 2 398 126.00 | 7 917 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 794 000.00 | 23 246 000.00 | | 25 794 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 409 000.00 | 5 151 000.00 | | 14 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
DG Autres réserves | -8 887 000.00 | -10 144 000.00 | | -8 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 744 666.00 | -11 928 397.00 | | -11 744 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 395 707.00 | 183 730.00 | | -6 395 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 779.00 | 133 333.00 | | 381 779.00 |
DK Provisions réglementées | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 252 000.00 | 19 536 000.00 | | 24 252 000.00 |
DN Avances conditionnées | 5 484 840.00 | 5 484 840.00 | | 5 484 840.00 |
DO TOTAL (II) | 5 484 840.00 | 5 484 840.00 | | 5 484 840.00 |
DP Provisions pour risques | 3 966 000.00 | 2 874 000.00 | | 3 966 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 122.00 | 441 289.00 | | 460 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 966 000.00 | 2 874 000.00 | | 3 966 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 319 587.00 | 8 198 000.00 | | 15 319 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 471 000.00 | 25 425 000.00 | | 30 471 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 397 517.00 | 6 462 261.00 | | 8 397 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 663 000.00 | 7 802 000.00 | | 17 663 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 821.00 | 3 190 625.00 | | 2 485 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 386.00 | 925 458.00 | | 588 386.00 |
EA Autres dettes | 26 669 000.00 | 18 448 000.00 | | 26 669 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 343 032.00 | 470 101.00 | | 4 343 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 804 000.00 | 51 675 000.00 | | 74 804 000.00 |
ED (V) | 31 004.00 | 10 804.00 | | 31 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 454 000.00 | 74 482 000.00 | | 103 454 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 313 000.00 | 1 282 000.00 | | -7 313 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 432 000.00 | 397 000.00 | | 432 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 432 000.00 | 397 000.00 | | 432 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 760 000.00 | |
FD Production vendue biens | 16 462 733.00 | 2 846 583.00 | 19 309 316.00 | 16 462 733.00 |
FG Production vendue services | 735 827.00 | 127 161.00 | 862 988.00 | 735 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 760 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 517 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 033 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 732 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 492 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 900 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 481 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 646 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 222 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 523 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 415 146.00 | |
GE Autres charges | | | 722 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 561 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 071 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 293 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 978.00 | 70 579.00 | | 161 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 477.00 | | | 400 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 607 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 417.00 | 36 433.00 | | 546 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 508.00 | 37 507.00 | | 37 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 607 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -607 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 122 000.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 347 176.00 | 42 217 995.00 | | 47 347 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 742 882.00 | 42 034 265.00 | | 53 742 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 395 707.00 | 183 730.00 | | -6 395 707.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -516 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 296 000.00 | 1 296 000.00 | | -7 296 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -17 000.00 | -14 000.00 | | -17 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 313 000.00 | 1 282 000.00 | | -7 313 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 049 930.00 | | 14 408 364.00 | 55 049 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 797 483.00 | | 119 557.00 | 7 797 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 360.00 | 23 254 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 339 998.00 | 2 401 492.00 | 63 716 804.00 | 3 339 998.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 917 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 016.00 | | 9 142 698.00 | 70 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 982.00 | 1 972 132.00 | 23 402 970.00 | 3 269 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 044 951.00 | | 1 167 764.00 | 8 044 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 507 715.00 | | 12 137 369.00 | 16 507 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 699 782.00 | | 983 674.00 | 22 699 782.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 435 023.00 | 3 160 515.00 | 1 811 736.00 | 22 435 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 805 573.00 | 1 192 212.00 | | 3 805 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735 889.00 | 453 374.00 | | 6 735 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 893 561.00 | 1 514 929.00 | 1 811 736.00 | 11 893 561.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 405 812.00 | 67 000.00 | 400 477.00 | 405 812.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 347.00 | 37 508.00 | | 242 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 441 289.00 | 67 972.00 | 49 139.00 | 441 289.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 527 243.00 | 1 415 146.00 | 606 189.00 | 1 527 243.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 845 883.00 | | 324 754.00 | 845 883.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 860 075.00 | | 677 040.00 | 860 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 894 034.00 | 782 725.00 | 217 318.00 | 1 894 034.00 |
6T Sur comptes clients | 654 631.00 | | 279 631.00 | 654 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 039 335.00 | | 515 870.00 | 5 039 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 518 483.00 | 897 413.00 | 2 415 090.00 | 21 518 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 288 073.00 | 2 350 067.00 | 3 021 279.00 | 23 288 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 156 650.00 | 17 156 650.00 | | 17 156 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 380.00 | 968 380.00 | | 968 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 164.00 | 1 204 164.00 | | 1 204 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 386.00 | 588 386.00 | | 588 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 501.00 | 1 641 501.00 | | 1 641 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 343 032.00 | 4 343 032.00 | | 4 343 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822 825.00 | | 822 825.00 | 822 825.00 |
UX Autres créances clients | 18 267 894.00 | 16 267 894.00 | 2 000 000.00 | 18 267 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 1 528 477.00 | 1 528 477.00 | | 1 528 477.00 |
VC Groupe et associés | 7 691 014.00 | 7 691 014.00 | | 7 691 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 319 587.00 | 7 712 966.00 | 7 375 245.00 | 15 319 587.00 |
VI Groupe et associés | 187 431.00 | 187 431.00 | | 187 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 912 869.00 | 912 869.00 | | 912 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697 323.00 | 2 697 323.00 | | 2 697 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 956 363.00 | 29 133 538.00 | 2 822 825.00 | 31 956 363.00 |
VW T.V.A. | 238 556.00 | 238 556.00 | | 238 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 722 408.00 | 34 115 786.00 | 7 375 245.00 | 41 722 408.00 |