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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 901.00 | 135 618.00 | 4 282.00 | 139 901.00 |
AN Terrains | 735 418.00 | 563 397.00 | 172 020.00 | 735 418.00 |
AP Constructions | 3 805 766.00 | 3 754 183.00 | 51 583.00 | 3 805 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059 920.00 | 3 646 965.00 | 412 955.00 | 4 059 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 053.00 | 949 007.00 | 46 046.00 | 995 053.00 |
BF Prêts | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 937 193.00 | 9 195 681.00 | 741 512.00 | 9 937 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505 792.00 | 180 149.00 | 1 325 643.00 | 1 505 792.00 |
BN En cours de production de biens | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059 341.00 | 67 134.00 | 2 992 206.00 | 3 059 341.00 |
BZ Autres créances | 396 366.00 | | 396 366.00 | 396 366.00 |
CF Disponibilités | 792 198.00 | | 792 198.00 | 792 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 066.00 | 247 283.00 | 5 774 783.00 | 6 022 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 959 260.00 | 9 442 964.00 | 6 516 295.00 | 15 959 260.00 |
CU Autres participations | 172 273.00 | 129 799.00 | 42 474.00 | 172 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
DH Report à nouveau | -378 251.00 | 1 368 002.00 | | -378 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 323.00 | -1 746 254.00 | | 46 323.00 |
DL TOTAL (I) | 309 561.00 | 263 238.00 | | 309 561.00 |
DP Provisions pour risques | 480 655.00 | 487 592.00 | | 480 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 655.00 | 487 592.00 | | 480 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 379.00 | 530 251.00 | | 386 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 819.00 | 66 517.00 | | 64 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 043.00 | 1 575 905.00 | | 2 524 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 987.00 | 924 602.00 | | 1 017 987.00 |
EA Autres dettes | 1 688 871.00 | 963 511.00 | | 1 688 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 977.00 | 66 290.00 | | 43 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 078.00 | 4 127 078.00 | | 5 726 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 295.00 | 4 877 909.00 | | 6 516 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 395 922.00 | 4 060 561.00 | | 5 395 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 442 266.00 | 552 613.00 | 7 994 880.00 | 7 442 266.00 |
FG Production vendue services | 4 775 556.00 | 256 320.00 | 5 031 876.00 | 4 775 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 217 823.00 | 808 934.00 | 13 026 757.00 | 12 217 823.00 |
FM Production stockée | | | -85 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 369 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 106 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 257 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 789.00 | 468 220.00 | | 35 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 984.00 | 426 284.00 | | 108 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 853.00 | 115 595.00 | | 28 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 837.00 | 541 879.00 | | 137 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 047.00 | -73 659.00 | | -102 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 710.00 | -59 223.00 | | -67 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 405 558.00 | 6 293 474.00 | | 13 405 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 359 235.00 | 8 039 728.00 | | 13 359 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 323.00 | -1 746 254.00 | | 46 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 887 222.00 | | 56 565.00 | 9 887 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 593.00 | 9 937 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 593.00 | 9 596 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 360.00 | | 1 542.00 | 138 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 547 729.00 | | 55 024.00 | 9 547 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 133.00 | | | 201 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914 641.00 | 158 352.00 | 23 819.00 | 8 914 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 498.00 | 8 121.00 | | 127 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 787 143.00 | 150 231.00 | 23 819.00 | 8 787 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 592.00 | 28 853.00 | 35 789.00 | 487 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 438.00 | 35 150.00 | 60 439.00 | 205 438.00 |
6T Sur comptes clients | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 081.00 | 35 150.00 | 60 439.00 | 419 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 673.00 | 64 003.00 | 96 228.00 | 906 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 853.00 | 35 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 044.00 | 2 524 044.00 | | 2 524 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 924.00 | 391 924.00 | | 391 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 049.00 | 358 049.00 | | 358 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
UP Prêts | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 939.00 | 2 979 939.00 | | 2 979 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
VB T. V. A. | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
VC Groupe et associés | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 379.00 | 121 043.00 | 265 336.00 | 386 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 186.00 | 1 682 186.00 | | 1 682 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 872.00 | | | 143 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 351.00 | 141 351.00 | | 141 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VP Divers | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 050.00 | 3 498 191.00 | 28 859.00 | 3 527 050.00 |
VW T.V.A. | 234 983.00 | 234 983.00 | | 234 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 259.00 | 5 395 923.00 | 265 336.00 | 5 661 259.00 |