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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 076.00 | | 321 076.00 | 321 076.00 |
AP Constructions | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 759.00 | 55 121.00 | 639.00 | 55 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 424.00 | 276 829.00 | 46 596.00 | 323 424.00 |
BF Prêts | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 300.00 | 418 965.00 | 407 335.00 | 826 300.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | 2 772 843.00 | 975 594.00 | 1 797 249.00 | 2 772 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 120.00 | | 209 120.00 | 209 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 976.00 | 25 644.00 | 1 442 332.00 | 1 467 976.00 |
BZ Autres créances | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
CF Disponibilités | 1 049 995.00 | | 1 049 995.00 | 1 049 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 132.00 | 1 001 239.00 | 4 634 893.00 | 5 636 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 432.00 | 1 420 204.00 | 5 042 228.00 | 6 462 432.00 |
CU Autres participations | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DG Autres réserves | 998 377.00 | | | 998 377.00 |
DH Report à nouveau | -111 621.00 | | | -111 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 198.00 | | | 223 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 691.00 | | | 1 299 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 255.00 | | | 1 886 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 221.00 | | | 468 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 091.00 | | | 657 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 814.00 | | | 413 814.00 |
EA Autres dettes | 235 707.00 | | | 235 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 537.00 | | | 3 742 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 228.00 | | | 5 042 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 547.00 | | | 2 338 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 638 711.00 | | 7 638 711.00 | 7 638 711.00 |
FD Production vendue biens | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 512 301.00 | | 512 301.00 | 512 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 151 933.00 | | 8 151 933.00 | 8 151 933.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 080 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 680 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987 305.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 098 723.00 | | | 9 098 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875 524.00 | | | 8 875 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 198.00 | | | 223 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 442.00 | | 38 688.00 | 805 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 831.00 | 39 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 831.00 | 826 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 075.00 | | | 321 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 341.00 | | 20 857.00 | 445 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 024.00 | | 17 831.00 | 39 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 824.00 | 15 140.00 | 418 964.00 | 403 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 824.00 | 15 140.00 | 418 964.00 | 403 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 867 041.00 | 975 594.00 | 867 041.00 | 867 041.00 |
6T Sur comptes clients | 14 451.00 | 11 710.00 | 517.00 | 14 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 492.00 | 987 304.00 | 867 558.00 | 881 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 492.00 | 987 304.00 | 867 558.00 | 881 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987 304.00 | 867 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 091.00 | 657 091.00 | | 657 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 270.00 | 125 270.00 | | 125 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 707.00 | 235 707.00 | | 235 707.00 |
UP Prêts | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 910.00 | 1 434 910.00 | | 1 434 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 255.00 | 285 485.00 | 935 769.00 | 1 221 255.00 |
VI Groupe et associés | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842 540.00 | | | 2 842 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 192.00 | 1 587 674.00 | 37 518.00 | 1 625 192.00 |
VW T.V.A. | 151 781.00 | 151 781.00 | | 151 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 316.00 | 2 338 546.00 | 935 769.00 | 3 274 316.00 |