| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
AN Terrains | 711 573.00 | | 711 573.00 | 711 573.00 |
AP Constructions | 6 818 152.00 | 1 823 372.00 | 4 994 780.00 | 6 818 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 817.00 | 107 532.00 | 153 285.00 | 260 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 306 237.00 | | 2 306 237.00 | 2 306 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 981 496.00 | 2 036 690.00 | 9 944 807.00 | 11 981 496.00 |
BN En cours de production de biens | 6 188 775.00 | | 6 188 775.00 | 6 188 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 229.00 | | 221 229.00 | 221 229.00 |
BZ Autres créances | 557 933.00 | 14 013.00 | 543 920.00 | 557 933.00 |
CF Disponibilités | 1 849 511.00 | | 1 849 511.00 | 1 849 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 880 085.00 | 14 013.00 | 8 866 072.00 | 8 880 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 861 582.00 | 2 050 703.00 | 18 810 879.00 | 20 861 582.00 |
CU Autres participations | 1 872 944.00 | 94 013.00 | 1 778 931.00 | 1 872 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 893.00 | 2 318 877.00 | | 2 590 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 611.00 | 493.00 | | 7 611.00 |
DH Report à nouveau | 120 183.00 | -38 416.00 | | 120 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 681.00 | 180 792.00 | | 371 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 723 077.00 | 761 776.00 | | 723 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 426.00 | 3 223 521.00 | | 3 906 426.00 |
DP Provisions pour risques | 132 850.00 | 453 995.00 | | 132 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 206.00 | 9 231.00 | | 13 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 056.00 | 463 226.00 | | 146 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 003 210.00 | 9 131 582.00 | | 10 003 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 093.00 | 724 324.00 | | 805 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 721.00 | 14 713.00 | | 12 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 712.00 | 344 935.00 | | 697 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 020.00 | 231 873.00 | | 131 020.00 |
EA Autres dettes | 75 110.00 | 443 579.00 | | 75 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 033 530.00 | 2 702 160.00 | | 3 033 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 758 397.00 | 13 593 165.00 | | 14 758 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 810 879.00 | 17 279 913.00 | | 18 810 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 359 364.00 | 5 238 847.00 | | 5 359 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 080 361.00 | | 1 080 361.00 | 1 080 361.00 |
FG Production vendue services | 1 005 908.00 | | 1 005 908.00 | 1 005 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 269.00 | | 2 086 269.00 | 2 086 269.00 |
FM Production stockée | | | -258 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 975.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 363.00 | 43 836.00 | | 14 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700.00 | 38 699.00 | | 38 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 063.00 | 82 535.00 | | 53 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 063.00 | 78 958.00 | | 53 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 650.00 | -3 875.00 | | 61 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 382.00 | 2 979 746.00 | | 2 903 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 701.00 | 2 798 954.00 | | 2 531 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 681.00 | 180 792.00 | | 371 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 710 622.00 | | 2 270 874.00 | 9 710 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 981 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 096 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 826 406.00 | | 2 270 374.00 | 7 826 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 444.00 | | 500.00 | 1 872 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 415.00 | 274 770.00 | | 1 630 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 642.00 | 274 770.00 | | 1 618 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 226.00 | 47 975.00 | 365 145.00 | 463 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 712.00 | 697 712.00 | | 697 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 020.00 | 131 020.00 | | 131 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 026.00 | 787 026.00 | | 787 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 033 530.00 | 3 033 530.00 | | 3 033 530.00 |
UX Autres créances clients | 221 229.00 | 221 229.00 | | 221 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 003 210.00 | 616 898.00 | 5 186 071.00 | 10 003 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 911 134.00 | | | 1 911 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 126.00 | | | 874 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 933.00 | 557 933.00 | | 557 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 799.00 | 841 799.00 | | 841 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 745 676.00 | 5 359 364.00 | 5 186 071.00 | 14 745 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |