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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
AP Constructions | 283 533.00 | 111 220.00 | 172 312.00 | 283 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 577.00 | 121 122.00 | 10 455.00 | 131 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 767.00 | 54 343.00 | 22 424.00 | 76 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 010.00 | 292 075.00 | 207 934.00 | 500 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BN En cours de production de biens | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 733.00 | 176 032.00 | 266 701.00 | 442 733.00 |
BZ Autres créances | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 743.00 | 176 032.00 | 501 711.00 | 677 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 753.00 | 468 108.00 | 709 645.00 | 1 177 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 353.00 | -379 973.00 | | -566 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 273.00 | -186 379.00 | | -75 273.00 |
DL TOTAL (I) | -189 242.00 | -113 968.00 | | -189 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 725.00 | 371 269.00 | | 351 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 1 711.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 712.00 | 118 710.00 | | 162 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 590.00 | 392 279.00 | | 383 590.00 |
EA Autres dettes | | 201 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 887.00 | 1 085 286.00 | | 898 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 645.00 | 971 317.00 | | 709 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 573.00 | | 746 573.00 | 746 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 573.00 | | 746 573.00 | 746 573.00 |
FM Production stockée | | | -16 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 32 387.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | 32 387.00 | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 866.00 | 43 350.00 | | 5 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | 43 350.00 | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -10 962.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 067.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 545.00 | 764 024.00 | | 750 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 819.00 | 950 404.00 | | 825 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 273.00 | -186 379.00 | | -75 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 574.00 | | 10 086.00 | 547 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 650.00 | 500 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 650.00 | 491 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 443.00 | | 10 086.00 | 539 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 422.00 | 27 347.00 | 56 694.00 | 321 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 033.00 | 27 347.00 | 56 694.00 | 316 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 721.00 | 8 312.00 | | 167 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 721.00 | 8 312.00 | | 167 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 721.00 | 8 312.00 | | 167 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 713.00 | 162 713.00 | | 162 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 228 188.00 | 228 188.00 | | 228 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 545.00 | 214 545.00 | | 214 545.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 626.00 | 44 410.00 | 161 136.00 | 249 626.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 095.00 | 463 095.00 | | 463 095.00 |
VW T.V.A. | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 888.00 | 693 671.00 | 161 136.00 | 898 888.00 |