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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 682.00 | 162 296.00 | 63 386.00 | 225 682.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 658.00 | 97 239.00 | 320 419.00 | 417 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 592 360.00 | 259 535.00 | 57 332 825.00 | 57 592 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 026.00 | | 1 040 026.00 | 1 040 026.00 |
BZ Autres créances | 3 646 599.00 | | 3 646 599.00 | 3 646 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017 818.00 | | 2 017 818.00 | 2 017 818.00 |
CF Disponibilités | 40 895 142.00 | | 40 895 142.00 | 40 895 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 650 277.00 | | 47 650 277.00 | 47 650 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 242 637.00 | 259 535.00 | 104 983 102.00 | 105 242 637.00 |
CU Autres participations | 56 819 988.00 | | 56 819 988.00 | 56 819 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 700.00 | 1 687 700.00 | | 1 687 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 597.00 | 1 212 597.00 | | 1 212 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 770.00 | 168 770.00 | | 168 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 293 245.00 | 41 470 458.00 | | 46 293 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 604.00 | 4 822 788.00 | | 1 698 604.00 |
DL TOTAL (I) | 51 060 916.00 | 49 362 312.00 | | 51 060 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 353 218.00 | 11 310 663.00 | | 50 353 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 621.00 | 621 396.00 | | 743 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 689.00 | 551 910.00 | | 1 071 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 646.00 | 1 180 126.00 | | 1 745 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 664 712.00 | | |
EA Autres dettes | 8 012.00 | 24 008.00 | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 922 186.00 | 15 352 815.00 | | 53 922 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 983 102.00 | 64 715 127.00 | | 104 983 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 869 021.00 | 5 895 146.00 | | 36 869 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 967 832.00 | | 8 967 832.00 | 8 967 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 967 832.00 | | 8 967 832.00 | 8 967 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 976 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 683 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 135.00 | 9 616.00 | | 239 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 135.00 | 9 616.00 | | 239 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 435.00 | -9 616.00 | | -218 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 721.00 | 79 205.00 | | -3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709 901.00 | 10 562 682.00 | | 11 709 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 011 297.00 | 5 739 894.00 | | 10 011 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 604.00 | 4 822 788.00 | | 1 698 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 730 868.00 | | 10 386 651.00 | 47 730 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 199.00 | 56 924 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 119.00 | 491 040.00 | 57 592 360.00 | 34 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 336.00 | 250 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 119.00 | 231 506.00 | 417 658.00 | 34 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 058.00 | | 18 960.00 | 258 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 339.00 | | 266 944.00 | 416 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 056 471.00 | | 10 100 747.00 | 47 056 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 007.00 | 95 433.00 | 251 905.00 | 416 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 142.00 | 47 490.00 | 26 336.00 | 141 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 866.00 | 47 943.00 | 225 570.00 | 274 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 051.00 | 140 051.00 | | 140 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 689.00 | 1 071 689.00 | | 1 071 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 916.00 | 798 916.00 | | 798 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 310.00 | 368 310.00 | | 368 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664 712.00 | 1 664 712.00 | | 1 664 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 245.00 | 4 200.00 | 2 045.00 | 6 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 026.00 | 1 040 026.00 | | 1 040 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 224 852.00 | 224 852.00 | | 224 852.00 |
VC Groupe et associés | 3 290 704.00 | 3 290 704.00 | | 3 290 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 353 218.00 | 23 300 053.00 | 23 317 794.00 | 50 353 218.00 |
VI Groupe et associés | 603 570.00 | 603 570.00 | | 603 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 073 503.00 | | | 41 073 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030 949.00 | | | 2 030 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 198.00 | 4 714 153.00 | 2 045.00 | 4 716 198.00 |
VW T.V.A. | 531 239.00 | 531 239.00 | | 531 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 922 186.00 | 26 869 021.00 | 23 317 794.00 | 53 922 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |