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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 877.00 | 1 447 877.00 | | 1 447 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 039.00 | 94 468.00 | 8 571.00 | 103 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 840.00 | 1 597 478.00 | 306 362.00 | 1 903 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 988.00 | | 496 988.00 | 496 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 127.00 | | 153 127.00 | 153 127.00 |
BZ Autres créances | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 518 487.00 | | 518 487.00 | 518 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 530.00 | | 1 349 530.00 | 1 349 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 370.00 | 1 597 478.00 | 1 655 892.00 | 3 253 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 175.00 | 182 175.00 | | 182 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 049.00 | 344 049.00 | | 344 049.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
DG Autres réserves | 156 269.00 | 192 170.00 | | 156 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 746.00 | 73 404.00 | | 72 746.00 |
DL TOTAL (I) | 773 685.00 | 810 244.00 | | 773 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 666.00 | 670 666.00 | | 670 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 666.00 | 670 666.00 | | 670 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 856.00 | 284 137.00 | | 143 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 332.00 | 53 483.00 | | 39 332.00 |
EA Autres dettes | 28 353.00 | 28 634.00 | | 28 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 540.00 | 366 254.00 | | 211 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 892.00 | 1 847 164.00 | | 1 655 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 740.00 | 2 738.00 | | 1 594 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 740.00 | 2 738.00 | | 1 594 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 670 666.00 | | | 670 666.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 666.00 | | | 670 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 666.00 | | | 670 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 856.00 | 143 856.00 | | 143 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 793.00 | 239 793.00 | | 239 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 357.00 | 239 793.00 | 3 564.00 | 243 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 540.00 | 211 540.00 | | 211 540.00 |