| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 697.00 | 47 140.00 | 13 557.00 | 60 697.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 346 042.00 | 269 489.00 | 76 553.00 | 346 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 259.00 | 311 214.00 | 70 045.00 | 381 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 564.00 | 328 973.00 | 88 591.00 | 417 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998 220.00 | | 998 220.00 | 998 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 593.00 | 956 816.00 | 1 254 778.00 | 2 211 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BT Marchandises | 665 772.00 | | 665 772.00 | 665 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 134.00 | 39 011.00 | 362 124.00 | 401 134.00 |
BZ Autres créances | 827 488.00 | | 827 488.00 | 827 488.00 |
CF Disponibilités | 2 773 282.00 | | 2 773 282.00 | 2 773 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 331.00 | 39 011.00 | 4 685 321.00 | 4 724 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 925.00 | 995 827.00 | 5 940 098.00 | 6 935 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 2 477 991.00 | 2 177 331.00 | | 2 477 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 779.00 | 300 661.00 | | 503 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 473.00 | 14 433.00 | | 12 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 403.00 | 2 608 585.00 | | 3 110 403.00 |
DP Provisions pour risques | 18 429.00 | 12 704.00 | | 18 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 429.00 | 12 704.00 | | 18 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 961.00 | 967 871.00 | | 902 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 178 797.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 768.00 | 448 248.00 | | 920 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 150.00 | 80 040.00 | | 108 150.00 |
EA Autres dettes | 867 798.00 | 798 569.00 | | 867 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 987.00 | 16 218.00 | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 267.00 | 2 489 743.00 | | 2 811 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 098.00 | 5 111 031.00 | | 5 940 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 432 630.00 | 53 838.00 | 4 486 468.00 | 4 432 630.00 |
FG Production vendue services | 467 014.00 | | 467 014.00 | 467 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 644.00 | 53 838.00 | 4 953 482.00 | 4 899 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 577 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 759.00 | 11 963.00 | | 14 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 759.00 | 11 963.00 | | 14 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 121.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 891.00 | 2 237.00 | | 4 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | 2 358.00 | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 091.00 | 9 606.00 | | 9 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 766.00 | 64 861.00 | | 52 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 294.00 | 4 184 198.00 | | 5 410 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 515.00 | 3 883 537.00 | | 4 906 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 779.00 | 300 661.00 | | 503 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 149.00 | 98 070.00 | | 2 118 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625.00 | 2 211 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 625.00 | 1 146 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 616.00 | 14 655.00 | | 50 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 915.00 | 71 100.00 | | 1 079 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 618.00 | 12 315.00 | | 987 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 707.00 | 77 143.00 | 34.00 | 879 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 026.00 | 9 114.00 | | 38 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 681.00 | 68 029.00 | 34.00 | 841 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 704.00 | 5 725.00 | | 12 704.00 |
6T Sur comptes clients | 66 779.00 | 500.00 | 28 268.00 | 66 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 779.00 | 500.00 | 28 268.00 | 66 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 483.00 | 6 225.00 | 28 268.00 | 79 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 225.00 | 28 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 768.00 | 219 142.00 | 691 626.00 | 920 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 798.00 | 867 798.00 | | 867 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 363 225.00 | 363 225.00 | | 363 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VB T. V. A. | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 961.00 | 902 961.00 | | 902 961.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 757.00 | | | 666 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 400.00 | 782 400.00 | | 782 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 996.00 | 1 256 283.00 | 1 713.00 | 1 257 996.00 |
VW T.V.A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 266.00 | 2 109 640.00 | 691 626.00 | 2 811 266.00 |