| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AP Constructions | 449 302.00 | 449 302.00 | | 449 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 763.00 | 207 372.00 | 6 390.00 | 213 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 549.00 | 659 330.00 | 119 219.00 | 778 549.00 |
BT Marchandises | 322 005.00 | | 322 005.00 | 322 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 359 994.00 | | 359 994.00 | 359 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 311.00 | | 686 311.00 | 686 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 860.00 | 659 330.00 | 805 530.00 | 1 464 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 098.00 | -202 282.00 | | -164 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 638.00 | 38 183.00 | | 71 638.00 |
DL TOTAL (I) | 297 539.00 | 225 901.00 | | 297 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 191.00 | 308 672.00 | | 314 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | 3 201.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 259.00 | 93 353.00 | | 85 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 170.00 | 109 612.00 | | 99 170.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | 6 575.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 990.00 | 521 415.00 | | 507 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 530.00 | 747 317.00 | | 805 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 152.00 | 16 177.00 | | 643 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 156.00 | 16 177.00 | | 642 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 191.00 | 314 191.00 | | 314 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 994.00 | 4 312.00 | 45 682.00 | 49 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 150.00 | 504 150.00 | | 504 150.00 |