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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AN Terrains | 67 180.00 | 3 080.00 | 64 100.00 | 67 180.00 |
AP Constructions | 3 053 075.00 | 2 570 913.00 | 482 162.00 | 3 053 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 584.00 | 23 039.00 | 4 546.00 | 27 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 690.00 | 2 616 383.00 | 588 307.00 | 3 204 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 656.00 | 25 301.00 | 23 355.00 | 48 656.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 816.00 | | 72 816.00 | 72 816.00 |
CF Disponibilités | 1 279 000.00 | | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 186.00 | 25 301.00 | 1 382 884.00 | 1 408 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 875.00 | 2 641 684.00 | 1 971 191.00 | 4 612 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 136.00 | 242 136.00 | | 242 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
DG Autres réserves | 781 400.00 | 702 600.00 | | 781 400.00 |
DH Report à nouveau | 238 146.00 | 238 121.00 | | 238 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 174.00 | 78 825.00 | | 41 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 244.00 | 43 114.00 | | 40 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 485.00 | 1 330 181.00 | | 1 368 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 852.00 | 331 862.00 | | 333 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 852.00 | 331 862.00 | | 333 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 926.00 | 238 748.00 | | 217 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 010.00 | 17 907.00 | | 16 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 825.00 | 30 106.00 | | 27 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043.00 | 2 035.00 | | 3 043.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 5 431.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 854.00 | 295 892.00 | | 268 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 191.00 | 1 957 935.00 | | 1 971 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 260.00 | 64 079.00 | | 58 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 739.00 | | 310 739.00 | 310 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 739.00 | | 310 739.00 | 310 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 35 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 870.00 | 2 743.00 | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | 2 743.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | 2 743.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 629.00 | 409 995.00 | | 370 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 455.00 | 331 170.00 | | 329 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 174.00 | 78 825.00 | | 41 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 690.00 | | | 3 204 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 204 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 616.00 | | | 3 164 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 822.00 | 42 561.00 | | 2 573 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 248.00 | 42 561.00 | | 2 571 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 862.00 | 1 990.00 | | 331 862.00 |
6T Sur comptes clients | 50 347.00 | 4 878.00 | 29 924.00 | 50 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 347.00 | 4 878.00 | 29 924.00 | 50 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 209.00 | 6 868.00 | 29 924.00 | 382 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 868.00 | 29 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 906.00 | 19 322.00 | 96 497.00 | 213 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 369.00 | 29 583.00 | 26 786.00 | 56 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 188.00 | 56 594.00 | 96 497.00 | 267 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 982.00 | 37 978.00 | | 44 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 477.00 | 43 713.00 | | 42 477.00 |
ST Autres comptes | 91 715.00 | 98 002.00 | | 91 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 621.00 | 6 306.00 | | 6 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 982.00 | 37 978.00 | | 44 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 813.00 | 148 021.00 | | 140 813.00 |