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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AN Terrains | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
AP Constructions | 290 849.00 | 274 305.00 | 16 544.00 | 290 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 712.00 | 59 841.00 | 1 871.00 | 61 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 061.00 | 315 512.00 | 39 549.00 | 355 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 558.00 | 682 582.00 | 57 976.00 | 740 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 843.00 | 2 059.00 | 111 784.00 | 113 843.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CF Disponibilités | 191 375.00 | | 191 375.00 | 191 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 817.00 | 2 059.00 | 328 758.00 | 330 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 375.00 | 684 640.00 | 386 735.00 | 1 071 375.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 000.00 | 200 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 037.00 | 10 847.00 | | 1 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 550.00 | 20 189.00 | | 34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 273 699.00 | 299 149.00 | | 273 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 237.00 | 30 427.00 | | 21 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 8 283.00 | | 6 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 693.00 | 76 723.00 | | 76 693.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | 5 207.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 036.00 | 120 639.00 | | 113 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 735.00 | 419 788.00 | | 386 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 079.00 | 99 692.00 | | 100 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 558.00 | | | 740 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 780.00 | | | 739 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 237.00 | 8 280.00 | 12 957.00 | 21 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
VW T.V.A. | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 036.00 | 100 079.00 | 12 957.00 | 113 036.00 |