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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 230.00 | 196 924.00 | 37 306.00 | 234 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 091.00 | 50 986.00 | 10 104.00 | 61 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 327.00 | 257 719.00 | 57 607.00 | 315 327.00 |
BT Marchandises | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 283.00 | 22 575.00 | 13 707.00 | 36 283.00 |
BZ Autres créances | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 066.00 | | 308 066.00 | 308 066.00 |
CF Disponibilités | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 200.00 | 22 575.00 | 413 625.00 | 436 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 528.00 | 280 295.00 | 471 232.00 | 751 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 346.00 | | | 264 346.00 |
DG Autres réserves | 651 355.00 | | | 651 355.00 |
DH Report à nouveau | -565 937.00 | | | -565 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 865.00 | | | -65 865.00 |
DL TOTAL (I) | 396 958.00 | | | 396 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | | | 458.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 232.00 | | | 471 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
FG Production vendue services | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 687.00 | | 118 687.00 | 118 687.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 859.00 | | | 242 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 865.00 | | | -65 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 227.00 | | | 65 227.00 |