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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 194.00 | 942.00 | 1 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 109.00 | 63 306.00 | 3 803.00 | 67 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 461.00 | 57 951.00 | 10 510.00 | 68 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 325.00 | 121 451.00 | 30 873.00 | 152 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BN En cours de production de biens | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 512.00 | 895.00 | 75 617.00 | 76 512.00 |
BZ Autres créances | 79 046.00 | 64 590.00 | 14 456.00 | 79 046.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 485.00 | 65 485.00 | 213 999.00 | 279 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 810.00 | 186 937.00 | 244 873.00 | 431 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
CU Autres participations | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 969.00 | | | -158 969.00 |
DL TOTAL (I) | -5 960.00 | | | -5 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 834.00 | | | 250 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 873.00 | | | 244 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 103.00 | | | 201 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 167.00 | | 651 167.00 | 651 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 167.00 | | 651 167.00 | 651 167.00 |
FM Production stockée | | | 53 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 329.00 | | | 714 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 298.00 | | | 873 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 969.00 | | | -158 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 718.00 | | 7 106.00 | 182 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 997.00 | 15 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 997.00 | 152 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 773.00 | | 4 799.00 | 130 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 945.00 | | 1 170.00 | 51 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 779.00 | 8 673.00 | | 112 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 779.00 | 8 479.00 | | 112 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 245.00 | 120 245.00 | | 120 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 76 513.00 | 75 569.00 | 944.00 | 76 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VP Divers | 79 046.00 | 14 456.00 | 64 590.00 | 79 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 215.00 | 96 283.00 | 68 931.00 | 165 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 104.00 | 201 104.00 | | 201 104.00 |