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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 619.00 | 186 417.00 | 24 201.00 | 210 619.00 |
AH Fonds commercial | 861 948.00 | | 861 948.00 | 861 948.00 |
AN Terrains | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 219 208.00 | 218 586.00 | 622.00 | 219 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495 198.00 | 2 623 397.00 | 871 801.00 | 3 495 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 097.00 | 1 358 994.00 | 274 103.00 | 1 633 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 339.00 | | 83 339.00 | 83 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 658 880.00 | 4 445 295.00 | 2 213 584.00 | 6 658 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928 734.00 | | 3 928 734.00 | 3 928 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 609.00 | | 841 609.00 | 841 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426 113.00 | 291 543.00 | 4 134 570.00 | 4 426 113.00 |
BZ Autres créances | 389 940.00 | | 389 940.00 | 389 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 591 120.00 | | 4 591 120.00 | 4 591 120.00 |
CF Disponibilités | 659 968.00 | | 659 968.00 | 659 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 896 517.00 | 291 543.00 | 14 604 974.00 | 14 896 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 555 397.00 | 4 736 839.00 | 16 818 558.00 | 21 555 397.00 |
CU Autres participations | 60 948.00 | 57 900.00 | 3 048.00 | 60 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 601 781.00 | 11 286 790.00 | | 11 601 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 984.00 | 914 990.00 | | 573 984.00 |
DL TOTAL (I) | 13 531 512.00 | 13 557 527.00 | | 13 531 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 174.00 | 453 608.00 | | 158 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 544.00 | 1 362 614.00 | | 1 839 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 328.00 | 1 349 408.00 | | 1 271 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 629.00 | 27 675.00 | | 4 629.00 |
EA Autres dettes | 13 369.00 | 8 886.00 | | 13 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 046.00 | 3 202 194.00 | | 3 287 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 818 558.00 | 16 759 721.00 | | 16 818 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 791 885.00 | 1 830 517.00 | 15 622 403.00 | 13 791 885.00 |
FG Production vendue services | 51 714.00 | 7 372.00 | 59 086.00 | 51 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 843 599.00 | 1 837 889.00 | 15 681 489.00 | 13 843 599.00 |
FM Production stockée | | | 31 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 786 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 025 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 231 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 512 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 243 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | 38 552.00 | | 3 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 560.00 | 9 421.00 | | 46 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 514.00 | 47 973.00 | | 100 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 214.00 | 55 652.00 | | 132 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 235.00 | 55 652.00 | | 138 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 721.00 | -7 679.00 | | -37 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 966.00 | 342 332.00 | | 98 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 107 526.00 | 15 042 141.00 | | 16 107 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 542.00 | 14 127 150.00 | | 15 533 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 984.00 | 914 990.00 | | 573 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 303.00 | 412 197.00 | 567 104.00 | 4 542 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 417.00 | 15 001.00 | | 171 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370 886.00 | 397 196.00 | 567 104.00 | 4 370 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341 543.00 | | 50 000.00 | 341 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 543.00 | | 50 000.00 | 341 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 543.00 | | 50 000.00 | 341 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 545.00 | 1 839 545.00 | | 1 839 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 174.00 | 158 174.00 | | 158 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 329.00 | 1 271 329.00 | | 1 271 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875 085.00 | 4 875 085.00 | | 4 875 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 425.00 | 4 875 085.00 | 83 340.00 | 4 958 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 047.00 | 3 287 047.00 | | 3 287 047.00 |