| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 997.00 | 762 997.00 | | 762 997.00 |
AN Terrains | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 283.00 | 3 873 413.00 | 382 870.00 | 4 256 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 308.00 | 238 308.00 | | 238 308.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 508.00 | 4 874 718.00 | 429 790.00 | 5 304 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924 012.00 | | 4 924 012.00 | 4 924 012.00 |
BN En cours de production de biens | 1 263 396.00 | | 1 263 396.00 | 1 263 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 647 697.00 | 269 096.00 | 3 378 601.00 | 3 647 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439 937.00 | | 439 937.00 | 439 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700 498.00 | 9 718.00 | 8 690 780.00 | 8 700 498.00 |
BZ Autres créances | 2 838 211.00 | 5 380.00 | 2 832 832.00 | 2 838 211.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 881 452.00 | 284 193.00 | 21 597 259.00 | 21 881 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 185 959.00 | 5 158 911.00 | 22 027 048.00 | 27 185 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 235 764.00 | 3 338 225.00 | | 10 235 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 428 101.00 | 428 101.00 | | 428 101.00 |
DH Report à nouveau | -415 039.00 | -2 362 801.00 | | -415 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 101.00 | 12 686.00 | | 215 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 862.00 | 76 683.00 | | 173 862.00 |
DL TOTAL (I) | 10 647 426.00 | 1 502 531.00 | | 10 647 426.00 |
DP Provisions pour risques | 26 558.00 | 20 108.00 | | 26 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 414.00 | 366 302.00 | | 427 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 972.00 | 386 410.00 | | 453 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 921 146.00 | 8 263 316.00 | | 8 921 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 721.00 | 1 867 227.00 | | 1 755 721.00 |
EA Autres dettes | 248 783.00 | 8 327 393.00 | | 248 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 925 650.00 | 18 536 846.00 | | 10 925 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 027 048.00 | 20 425 787.00 | | 22 027 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 253 896.00 | | 50 253 896.00 | 50 253 896.00 |
FD Production vendue biens | 28 919 118.00 | 51 807.00 | 28 970 925.00 | 28 919 118.00 |
FG Production vendue services | 137 454.00 | | 137 454.00 | 137 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 310 468.00 | 51 807.00 | 79 362 275.00 | 79 310 468.00 |
FM Production stockée | | | -860 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 372 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 725 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 584 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 022 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 972.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 179 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | 603.00 | | 5 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 649.00 | 136 667.00 | | 158 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 099.00 | 137 270.00 | | 164 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 413.00 | 14 448.00 | | 25 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 413.00 | 14 448.00 | | 25 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 686.00 | 122 822.00 | | 138 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 536 612.00 | 80 733 866.00 | | 79 536 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 321 511.00 | 80 721 180.00 | | 79 321 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 101.00 | 12 686.00 | | 215 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 057.00 | | 17 451.00 | 5 559 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 000.00 | 5 304 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 000.00 | 4 496 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 997.00 | | | 762 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768 344.00 | | | 4 768 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 715.00 | | 17 451.00 | 27 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710 351.00 | 436 367.00 | 272 000.00 | 4 710 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 997.00 | | | 762 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947 354.00 | 436 367.00 | 272 000.00 | 3 947 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 410.00 | 453 972.00 | 386 410.00 | 386 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 758.00 | 269 096.00 | 324 758.00 | 324 758.00 |
6T Sur comptes clients | 9 718.00 | 9 718.00 | 9 718.00 | 9 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 476.00 | 284 193.00 | 334 476.00 | 334 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 886.00 | 738 165.00 | 720 886.00 | 720 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 165.00 | 720 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 921 146.00 | 8 921 146.00 | | 8 921 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 067.00 | 751 067.00 | | 751 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 965.00 | 590 965.00 | | 590 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 625.00 | 248 625.00 | | 248 625.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
UX Autres créances clients | 8 689 790.00 | 8 689 790.00 | | 8 689 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VB T. V. A. | 587 123.00 | 587 123.00 | | 587 123.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 215.00 | 2 003 215.00 | | 2 003 215.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 210.00 | 192 210.00 | | 192 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 425.00 | 229 425.00 | | 229 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 651 576.00 | 11 621 410.00 | 30 166.00 | 11 651 576.00 |
VW T.V.A. | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 925 650.00 | 10 925 650.00 | | 10 925 650.00 |