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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
CF Disponibilités | 1 720 349.00 | | 1 720 349.00 | 1 720 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 278.00 | | 1 778 278.00 | 1 778 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 278.00 | | 1 778 278.00 | 1 778 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 459 760.00 | | | 459 760.00 |
DH Report à nouveau | -176 032.00 | | | -176 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 907.00 | | | 1 045 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 635.00 | | | 1 527 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 739.00 | | | 206 739.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 644.00 | | | 250 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 278.00 | | | 1 778 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 644.00 | | | 250 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 406.00 | | -5 406.00 | -5 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 406.00 | | -5 406.00 | -5 406.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807 043.00 | | | 1 807 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809 764.00 | | | 1 809 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 389.00 | | | 509 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 189.00 | | | 509 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300 575.00 | | | 1 300 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 739.00 | | | 206 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 882.00 | | | 1 810 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 975.00 | | | 764 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 907.00 | | | 1 045 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 886.00 | | | 3 257 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257 886.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 256 223.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 223.00 | | | 3 256 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 142.00 | | 2 141 142.00 | 2 141 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 142.00 | | 2 141 142.00 | 2 141 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 739.00 | 206 739.00 | | 206 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 644.00 | 250 644.00 | | 250 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 19 771.00 | 11.00 | | 19 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 808.00 | | | 808.00 |
ZE Dividendes | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 271.00 | | | 48 271.00 |