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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AN Terrains | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
AP Constructions | 174 942.00 | 128 458.00 | 46 483.00 | 174 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 160.00 | 447 175.00 | 18 985.00 | 466 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 960.00 | 197 312.00 | 54 648.00 | 251 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 468.00 | 789 743.00 | 138 725.00 | 928 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
BN En cours de production de biens | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 457.00 | 80 883.00 | 251 574.00 | 332 457.00 |
BZ Autres créances | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 748.00 | 80 883.00 | 418 865.00 | 499 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 216.00 | 870 626.00 | 557 590.00 | 1 428 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 271 718.00 | 317 611.00 | | 271 718.00 |
DH Report à nouveau | -64 768.00 | | | -64 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 486.00 | -45 893.00 | | -336 486.00 |
DL TOTAL (I) | 133 232.00 | 469 718.00 | | 133 232.00 |
DP Provisions pour risques | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 760.00 | 73 952.00 | | 72 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 599.00 | 93 523.00 | | 94 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 127.00 | 72 508.00 | | 62 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 197.00 | 210 559.00 | | 167 197.00 |
EA Autres dettes | 21 375.00 | 1 432.00 | | 21 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 358.00 | 451 974.00 | | 424 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 590.00 | 921 692.00 | | 557 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 575.00 | 415 875.00 | | 410 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 656.00 | 10 047.00 | | 30 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 745.00 | | 4 723.00 | 923 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 909.00 | | 3 123.00 | 903 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 008.00 | | 1 600.00 | 17 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 650.00 | 35 093.00 | | 754 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 822.00 | 35 093.00 | | 751 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | 77 774.00 | | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | 77 774.00 | | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | 77 774.00 | | 3 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 236 786.00 | 236 786.00 | | 236 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 104.00 | 28 322.00 | 13 782.00 | 42 104.00 |
VI Groupe et associés | 94 599.00 | 94 599.00 | | 94 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 961.00 | 389 961.00 | | 389 961.00 |
VW T.V.A. | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 358.00 | 410 575.00 | 13 782.00 | 424 358.00 |