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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 929.00 | 37 793.00 | 11 137.00 | 48 929.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AN Terrains | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AP Constructions | 47 628.00 | 44 742.00 | 2 886.00 | 47 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 708.00 | 503 334.00 | 217 374.00 | 720 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 305.00 | 512 329.00 | 307 977.00 | 820 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 919.00 | 1 099 378.00 | 573 541.00 | 1 672 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 313.00 | | 88 313.00 | 88 313.00 |
BN En cours de production de biens | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 508.00 | | 3 077 508.00 | 3 077 508.00 |
BZ Autres créances | 127 370.00 | | 127 370.00 | 127 370.00 |
CF Disponibilités | 2 196 118.00 | | 2 196 118.00 | 2 196 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 320.00 | | 5 635 320.00 | 5 635 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 239.00 | 1 099 378.00 | 6 208 861.00 | 7 308 239.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 179.00 | 1 234 179.00 | | 1 234 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 642 217.00 | 1 136 600.00 | | 642 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 509.00 | 505 617.00 | | 1 592 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 657.00 | 3 259 296.00 | | 3 927 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 1 455.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 882.00 | 117 245.00 | | 754 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 003.00 | 235 626.00 | | 254 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 580.00 | 616 364.00 | | 1 265 580.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 3 312.00 | | 5 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 281 204.00 | 1 033 705.00 | | 2 281 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 861.00 | 4 293 001.00 | | 6 208 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754 882.00 | | | 754 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 607 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 614 878.00 | |
FM Production stockée | | | -134 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 491 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 417.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 769 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 212.00 | 1 667.00 | | 85 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 357.00 | 37.00 | | 176 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 145.00 | 1 630.00 | | -91 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 489.00 | 26 776.00 | | 330 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 882.00 | 92 557.00 | | 754 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 029.00 | 5 874 247.00 | | 9 581 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 519.00 | 5 368 630.00 | | 7 988 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 509.00 | 505 617.00 | | 1 592 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 242.00 | | 425 295.00 | 1 322 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 6 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 617.00 | 1 672 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 637.00 | 1 612 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 734.00 | | 17 180.00 | 36 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 377.00 | | 408 115.00 | 1 277 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 153.00 | 183 417.00 | 39 192.00 | 955 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 717.00 | 2 075.00 | | 35 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 436.00 | 181 342.00 | 39 192.00 | 919 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 003.00 | 254 003.00 | | 254 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 580.00 | 1 265 580.00 | | 1 265 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 934.00 | 759 934.00 | | 759 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247 496.00 | 3 247 496.00 | | 3 247 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 897.00 | 3 247 496.00 | 2 401.00 | 3 249 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 204.00 | 2 281 204.00 | | 2 281 204.00 |