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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 332.00 | 30 132.00 | 8 200.00 | 38 332.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 339 642.00 | 69 467.00 | 270 175.00 | 339 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 734.00 | 577 768.00 | 446 966.00 | 1 024 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 076.00 | 380 299.00 | 181 777.00 | 562 076.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 659.00 | 1 057 666.00 | 1 172 993.00 | 2 230 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 681.00 | | 218 681.00 | 218 681.00 |
BN En cours de production de biens | 428 583.00 | | 428 583.00 | 428 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 621.00 | 10 340.00 | 2 863 281.00 | 2 873 621.00 |
BZ Autres créances | 387 288.00 | | 387 288.00 | 387 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 1 960 793.00 | | 1 960 793.00 | 1 960 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 754.00 | 10 340.00 | 5 898 413.00 | 5 908 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 413.00 | 1 068 007.00 | 7 071 406.00 | 8 139 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 953 283.00 | 933 162.00 | | 953 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 304.00 | 21 122.00 | | 41 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 588.00 | 1 085 283.00 | | 1 126 588.00 |
DP Provisions pour risques | 10 650.00 | 71 303.00 | | 10 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 650.00 | 71 303.00 | | 10 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 708.00 | 310 040.00 | | 1 411 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372.00 | 1 966.00 | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 978.00 | 2 054 815.00 | | 2 825 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 216.00 | 731 764.00 | | 1 129 216.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 14 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 168.00 | 3 112 584.00 | | 5 934 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 406.00 | 4 269 170.00 | | 7 071 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 927 797.00 | 3 094 188.00 | | 5 927 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395 277.00 | 256 843.00 | | 1 395 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FD Production vendue biens | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
FG Production vendue services | 14 027 249.00 | | 14 027 249.00 | 14 027 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 075 622.00 | | 14 075 622.00 | 14 075 622.00 |
FM Production stockée | | | 155 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 503 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 479 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 526.00 | 22 331.00 | | 85 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 967.00 | 15 996.00 | | 10 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 493.00 | 38 327.00 | | 96 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 159.00 | 10 000.00 | | 12 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 404.00 | 6 128.00 | | 8 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 171.00 | 16 128.00 | | 30 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 321.00 | 22 199.00 | | 66 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | -180.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 600 685.00 | 8 518 370.00 | | 14 600 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 559 381.00 | 8 497 248.00 | | 14 559 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 304.00 | 21 122.00 | | 41 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 330.00 | 36 269.00 | | 325 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 888.00 | | 564 497.00 | 1 688 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | 65 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 727.00 | 2 230 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 732.00 | 2 126 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 330.00 | | 14 459.00 | 24 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 859.00 | | 495 323.00 | 1 651 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 698.00 | | 54 715.00 | 12 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 699.00 | 232 691.00 | 13 724.00 | 838 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 580.00 | 8 553.00 | | 21 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 120.00 | 224 138.00 | 13 724.00 | 817 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 303.00 | | 60 653.00 | 71 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 303.00 | | 60 653.00 | 71 303.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 978.00 | 2 825 978.00 | | 2 825 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 216.00 | 1 129 216.00 | | 1 129 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 291.00 | 11 291.00 | 52 000.00 | 63 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 621.00 | 2 873 621.00 | | 2 873 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 277.00 | 1 395 277.00 | | 1 395 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VI Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 288.00 | 387 288.00 | | 387 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 776.00 | 3 307 776.00 | 52 000.00 | 3 359 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 797.00 | 5 927 797.00 | | 5 927 797.00 |