| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 575.00 | 15 071.00 | 504.00 | 15 575.00 |
AH Fonds commercial | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
AN Terrains | 836 843.00 | 460 291.00 | 376 552.00 | 836 843.00 |
AP Constructions | 2 734 875.00 | 1 824 888.00 | 909 987.00 | 2 734 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 451.00 | 196 558.00 | 8 893.00 | 205 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 072.00 | 305 359.00 | 691 713.00 | 997 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 684.00 | 4 178.00 | 2 506.00 | 6 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 818.00 | 2 806 344.00 | 2 024 474.00 | 4 830 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BT Marchandises | 2 527 213.00 | | 2 527 213.00 | 2 527 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 998.00 | 432 395.00 | 2 120 603.00 | 2 552 998.00 |
BZ Autres créances | 340 080.00 | | 340 080.00 | 340 080.00 |
CF Disponibilités | 680 171.00 | | 680 171.00 | 680 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 023.00 | | 119 023.00 | 119 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 464.00 | 432 395.00 | 5 813 068.00 | 6 245 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 282.00 | 3 238 740.00 | 7 837 542.00 | 11 076 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
DH Report à nouveau | 2 581 544.00 | 2 414 843.00 | | 2 581 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 445.00 | 171 700.00 | | 240 445.00 |
DK Provisions réglementées | 203 188.00 | | | 203 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 488.00 | 3 698 854.00 | | 4 137 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 809.00 | 1 285 270.00 | | 1 565 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 699.00 | 262 936.00 | | 262 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 921.00 | 38 602.00 | | 38 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 823.00 | 1 309 276.00 | | 1 348 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 660.00 | 407 192.00 | | 482 660.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 161.00 | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 700 055.00 | 3 309 527.00 | | 3 700 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 542.00 | 7 008 381.00 | | 7 837 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 699.00 | | | 262 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 034 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 111 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 246 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 777 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 105.00 | |
GE Autres charges | | | 14 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 773 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 197.00 | 16 883.00 | | 73 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 933.00 | 14.00 | | 253 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 735.00 | 16 870.00 | | -180 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 381.00 | 76 992.00 | | 95 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 391 347.00 | 11 870 524.00 | | 13 391 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 150 902.00 | 11 698 823.00 | | 13 150 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 445.00 | 171 700.00 | | 240 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 724.00 | | 774 672.00 | 4 511 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 526.00 | 147 052.00 | 4 830 818.00 | 308 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 526.00 | 147 052.00 | 4 774 240.00 | 308 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 476.00 | | 773 342.00 | 4 456 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 939.00 | | 1 330.00 | 13 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 308 526.00 | | | 308 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 458.00 | 243 030.00 | 96 322.00 | 2 655 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | 1 249.00 | | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 636.00 | 241 781.00 | 96 322.00 | 2 641 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 203 188.00 | | |
6T Sur comptes clients | 425 400.00 | 81 075.00 | 74 080.00 | 425 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 578.00 | 81 075.00 | 74 080.00 | 429 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 578.00 | 284 263.00 | 74 080.00 | 429 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 075.00 | 74 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 823.00 | 1 348 823.00 | | 1 348 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 326.00 | 257 326.00 | | 257 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 078.00 | 148 078.00 | | 148 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 230.00 | 2 227 230.00 | | 2 227 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 768.00 | | 325 768.00 | 325 768.00 |
VB T. V. A. | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 437.00 | 295 985.00 | 849 797.00 | 1 564 437.00 |
VI Groupe et associés | 262 699.00 | 262 699.00 | | 262 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 445.00 | | | 491 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 763.00 | | | 210 763.00 |
VP Divers | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 786.00 | 2 686 334.00 | 332 453.00 | 3 018 786.00 |
VW T.V.A. | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 134.00 | 2 392 682.00 | 849 797.00 | 3 661 134.00 |