| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 3 819.00 | 667.00 | 4 486.00 |
AN Terrains | 173 338.00 | 122 065.00 | 51 273.00 | 173 338.00 |
AP Constructions | 351 126.00 | 301 066.00 | 50 060.00 | 351 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 629.00 | 88 450.00 | 22 178.00 | 110 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 910.00 | 97 948.00 | 27 962.00 | 125 910.00 |
AX Avances et acomptes | 172 917.00 | | 172 917.00 | 172 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 000.00 | 613 348.00 | 339 652.00 | 953 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 646.00 | | 165 646.00 | 165 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 350.00 | 1 710.00 | 1 089 640.00 | 1 091 350.00 |
BZ Autres créances | 355 126.00 | | 355 126.00 | 355 126.00 |
CF Disponibilités | 343 754.00 | | 343 754.00 | 343 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 444.00 | | 120 444.00 | 120 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 320.00 | 1 710.00 | 2 074 610.00 | 2 076 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 321.00 | 615 058.00 | 2 414 262.00 | 3 029 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 990.00 | 338 391.00 | | 338 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 667.00 | 100 598.00 | | 150 667.00 |
DL TOTAL (I) | 775 457.00 | 724 790.00 | | 775 457.00 |
DP Provisions pour risques | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 030.00 | 85 624.00 | | 213 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 612.00 | 599 455.00 | | 686 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 533.00 | 794 355.00 | | 708 533.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 015.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 622.00 | 1 482 877.00 | | 1 611 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 262.00 | 2 234 851.00 | | 2 414 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 622.00 | 1 482 877.00 | | 1 453 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888.00 | 2 111.00 | | 1 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 962 175.00 | 755 437.00 | 7 717 612.00 | 6 962 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 962 175.00 | 755 437.00 | 7 717 612.00 | 6 962 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 816 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 498.00 | 61 597.00 | | 62 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 431.00 | 55 162.00 | | 5 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | 230 415.00 | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 431.00 | 33 822.00 | | -5 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 720.00 | 32 543.00 | | 57 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 968.00 | 7 851 665.00 | | 7 816 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666 301.00 | 7 751 066.00 | | 7 666 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 667.00 | 100 598.00 | | 150 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483 292.00 | 517 179.00 | | 483 292.00 |