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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 2 918.00 | 622.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 69 313.00 | 4 216.00 | 65 097.00 | 69 313.00 |
AP Constructions | 57 697.00 | 57 222.00 | 475.00 | 57 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 775.00 | 209 161.00 | 96 614.00 | 305 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 212.00 | 132 217.00 | 12 994.00 | 145 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 533.00 | 405 734.00 | 179 799.00 | 585 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 632.00 | | 144 632.00 | 144 632.00 |
BN En cours de production de biens | 117 392.00 | | 117 392.00 | 117 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 924.00 | | 628 924.00 | 628 924.00 |
BZ Autres créances | 89 272.00 | | 89 272.00 | 89 272.00 |
CF Disponibilités | 416 874.00 | | 416 874.00 | 416 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 885.00 | | 1 407 885.00 | 1 407 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 419.00 | 405 734.00 | 1 587 685.00 | 1 993 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 27 441.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 058.00 | 526 756.00 | | 401 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 476.00 | 196 861.00 | | 55 476.00 |
DL TOTAL (I) | 509 277.00 | 753 802.00 | | 509 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 370.00 | 64 812.00 | | 68 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 332.00 | 3 706.00 | | 303 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 273.00 | 548 421.00 | | 576 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 901.00 | 147 264.00 | | 102 901.00 |
EA Autres dettes | 27 532.00 | 14 643.00 | | 27 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 407.00 | 790 845.00 | | 1 078 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 685.00 | 1 544 647.00 | | 1 587 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 881.00 | 739 771.00 | | 833 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 081.00 | | 42 931.00 | 911 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 479.00 | 585 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 479.00 | 577 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 545.00 | | 42 931.00 | 903 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 920.00 | 33 746.00 | 350 932.00 | 722 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 367.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 369.00 | 33 380.00 | 350 932.00 | 720 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 273.00 | 576 273.00 | | 576 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 628 924.00 | 628 924.00 | | 628 924.00 |
VB T. V. A. | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 370.00 | 23 844.00 | 44 526.00 | 68 370.00 |
VI Groupe et associés | 303 332.00 | 103 332.00 | 200 000.00 | 303 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 697.00 | 728 987.00 | 1 710.00 | 730 697.00 |
VW T.V.A. | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 407.00 | 833 881.00 | 244 526.00 | 1 078 407.00 |