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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
AN Terrains | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AP Constructions | 1 166 180.00 | 1 006 396.00 | 159 785.00 | 1 166 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 292.00 | 530 507.00 | 222 786.00 | 753 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 938.00 | 1 730 074.00 | 425 864.00 | 2 155 938.00 |
BT Marchandises | 118 865.00 | 46 785.00 | 72 080.00 | 118 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 242.00 | 15 275.00 | 1 962 967.00 | 1 978 242.00 |
BZ Autres créances | 126 610.00 | | 126 610.00 | 126 610.00 |
CF Disponibilités | 2 362 241.00 | | 2 362 241.00 | 2 362 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 452.00 | 62 060.00 | 4 533 392.00 | 4 595 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 390.00 | 1 792 134.00 | 4 959 256.00 | 6 751 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 494.00 | 1 302 494.00 | | 1 302 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 564 015.00 | 1 268 718.00 | | 1 564 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 248.00 | 295 297.00 | | 392 248.00 |
DK Provisions réglementées | 63 902.00 | 76 277.00 | | 63 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 980.00 | 2 999 106.00 | | 3 378 980.00 |
DP Provisions pour risques | 14 220.00 | 10 500.00 | | 14 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 220.00 | 10 500.00 | | 14 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 843.00 | 8 103.00 | | 5 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 248.00 | 720 726.00 | | 716 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 820.00 | 512 595.00 | | 402 820.00 |
EA Autres dettes | 441 145.00 | 496 875.00 | | 441 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 056.00 | 1 738 299.00 | | 1 566 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 256.00 | 4 747 905.00 | | 4 959 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 213.00 | 1 730 196.00 | | 1 560 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 197.00 | | 64 954.00 | 2 156 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 213.00 | 2 155 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 213.00 | 2 024 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 105.00 | | 64 954.00 | 2 025 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 224.00 | 181 128.00 | 55 278.00 | 1 604 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 411.00 | 181 128.00 | 55 278.00 | 1 476 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 277.00 | 1 444.00 | 13 818.00 | 76 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 277.00 | 1 444.00 | 13 818.00 | 76 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 444.00 | 13 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 248.00 | 716 248.00 | | 716 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 820.00 | 402 820.00 | | 402 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 145.00 | 441 145.00 | | 441 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 242.00 | 1 978 242.00 | | 1 978 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 625.00 | 2 114 346.00 | 3 279.00 | 2 117 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 213.00 | 1 560 213.00 | | 1 560 213.00 |