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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 376.00 | 124.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 84 415.00 | 21 257.00 | 63 159.00 | 84 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 820.00 | 613 319.00 | 568 501.00 | 1 181 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 098.00 | 86 973.00 | 30 125.00 | 117 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BF Prêts | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 640.00 | 728 924.00 | 745 716.00 | 1 474 640.00 |
BT Marchandises | 1 262 443.00 | | 1 262 443.00 | 1 262 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 763.00 | 42 387.00 | 313 376.00 | 355 763.00 |
BZ Autres créances | 176 205.00 | | 176 205.00 | 176 205.00 |
CF Disponibilités | 260 779.00 | | 260 779.00 | 260 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 368.00 | 42 387.00 | 2 027 981.00 | 2 070 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 008.00 | 771 311.00 | 2 773 697.00 | 3 545 008.00 |
CU Autres participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 364.00 | 1 272 589.00 | | 1 355 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 137.00 | 82 775.00 | | 8 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 778.00 | 1 993 640.00 | | 2 001 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 316.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837.00 | 3 258.00 | | 5 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 909.00 | 607 597.00 | | 583 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 593.00 | 103 830.00 | | 122 593.00 |
EA Autres dettes | 59 581.00 | 68 352.00 | | 59 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 920.00 | 787 683.00 | | 771 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 697.00 | 2 788 639.00 | | 2 773 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 264.00 | | 159 932.00 | 1 335 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 333.00 | 83 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 556.00 | 1 474 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 223.00 | 1 383 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 218.00 | | 159 338.00 | 1 236 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 546.00 | | 594.00 | 91 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 209.00 | 131 937.00 | 12 223.00 | 609 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 139.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 972.00 | 131 798.00 | 12 223.00 | 601 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 137.00 | | 750.00 | 43 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 137.00 | | 750.00 | 43 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 453.00 | | 8 066.00 | 50 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 909.00 | 583 909.00 | | 583 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 593.00 | 122 593.00 | | 122 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 147.00 | 547 147.00 | | 547 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 073.00 | 609 073.00 | | 609 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 920.00 | 771 920.00 | | 771 920.00 |