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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 625.00 | 76 236.00 | 389.00 | 76 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 353.00 | 76 236.00 | 7 117.00 | 83 353.00 |
BT Marchandises | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 148.00 | 423.00 | 105 725.00 | 106 148.00 |
BZ Autres créances | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CF Disponibilités | 210 580.00 | | 210 580.00 | 210 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 055.00 | 423.00 | 372 631.00 | 373 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 408.00 | 76 659.00 | 379 749.00 | 456 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 248 182.00 | | | 248 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 749.00 | | | 379 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 964.00 | 272.00 | | 75 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 964.00 | 272.00 | | 75 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423.00 | | | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | | | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 106 148.00 | 106 148.00 | | 106 148.00 |
VB T. V. A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VI Groupe et associés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 567.00 | 131 567.00 | | 131 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
ST Autres comptes | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 864.00 | | | 66 864.00 |