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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 493.00 | 35 863.00 | 12 629.00 | 48 493.00 |
AP Constructions | 3 858.00 | 2 926.00 | 932.00 | 3 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 653.00 | 114 835.00 | 20 818.00 | 135 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 110.00 | 143 393.00 | 5 717.00 | 149 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 912.00 | 297 017.00 | 40 894.00 | 337 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 427.00 | | 152 427.00 | 152 427.00 |
BN En cours de production de biens | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 380.00 | 2 250.00 | 225 130.00 | 227 380.00 |
BZ Autres créances | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CF Disponibilités | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 439.00 | 2 250.00 | 508 189.00 | 510 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 351.00 | 299 267.00 | 549 083.00 | 848 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 400 162.00 | | | 400 162.00 |
DH Report à nouveau | -496 557.00 | | | -496 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 975.00 | | | -96 975.00 |
DL TOTAL (I) | -140 246.00 | | | -140 246.00 |
DP Provisions pour risques | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 321.00 | | | 275 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 229.00 | | | 114 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 870.00 | | | 656 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 083.00 | | | 549 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 596.00 | | | 301 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 435.00 | | 20 810.00 | 323 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 337 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 337 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 638.00 | | 20 810.00 | 322 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 869.00 | 11 189.00 | 6 041.00 | 291 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 869.00 | 11 189.00 | 6 041.00 | 291 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 560.00 | 7 000.00 | 7 100.00 | 32 560.00 |
6T Sur comptes clients | 4 810.00 | | 2 560.00 | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | | 2 560.00 | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 370.00 | 7 000.00 | 9 660.00 | 37 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 225 131.00 | 225 131.00 | | 225 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 33 955.00 | 241 045.00 | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 065.00 | 259 815.00 | 2 250.00 | 262 065.00 |
VW T.V.A. | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 641.00 | 301 597.00 | 241 045.00 | 542 641.00 |