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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 370.00 | 358 494.00 | 40 876.00 | 399 370.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 159 185.00 | 95 610.00 | 63 575.00 | 159 185.00 |
AP Constructions | 2 736 878.00 | 2 344 647.00 | 392 231.00 | 2 736 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 508 249.00 | 5 473 369.00 | 2 034 880.00 | 7 508 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 559.00 | 213 979.00 | 12 580.00 | 226 559.00 |
AX Avances et acomptes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 710 473.00 | 8 486 861.00 | 3 223 612.00 | 11 710 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 783.00 | | 1 216 783.00 | 1 216 783.00 |
BN En cours de production de biens | 485 403.00 | | 485 403.00 | 485 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 970.00 | | 144 970.00 | 144 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 603.00 | | 2 714 603.00 | 2 714 603.00 |
BZ Autres créances | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
CF Disponibilités | 316 829.00 | | 316 829.00 | 316 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 473.00 | | 5 005 473.00 | 5 005 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 715 946.00 | 8 486 861.00 | 8 229 086.00 | 16 715 946.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 066.00 | | | 1 047 066.00 |
DH Report à nouveau | -237 090.00 | | | -237 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 958.00 | | | 379 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 935.00 | | | 2 289 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 999.00 | | | 2 312 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 550.00 | | | 700 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 250.00 | | | 1 651 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 808.00 | | | 1 257 808.00 |
EA Autres dettes | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 939 151.00 | | | 5 939 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 086.00 | | | 8 229 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 949.00 | | | 4 098 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 985 943.00 | 3 897 397.00 | 12 883 340.00 | 8 985 943.00 |
FG Production vendue services | 2 877.00 | 921.00 | 3 798.00 | 2 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 988 819.00 | 3 898 318.00 | 12 887 138.00 | 8 988 819.00 |
FM Production stockée | | | 21 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 979 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 195 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 303 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 005.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 706 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 387 725.00 | | | 1 387 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 412.00 | | | 1 403 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 448.00 | | | 228 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105 192.00 | | | 1 105 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 640.00 | | | 1 333 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 454 125.00 | | | 14 454 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 074 167.00 | | | 14 074 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 958.00 | | | 379 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 697.00 | | | 176 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 290 483.00 | | 2 315 876.00 | 12 290 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895 887.00 | 11 710 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 594.00 | 400 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831 293.00 | 10 632 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 226.00 | | 40 500.00 | 424 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 190 647.00 | | 2 272 876.00 | 11 190 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 611.00 | | 2 500.00 | 675 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 874 789.00 | 402 005.00 | 1 790 695.00 | 9 874 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 402.00 | 11 686.00 | 64 594.00 | 411 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 463 387.00 | 390 319.00 | 1 726 101.00 | 9 463 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 301.00 | | 12 539.00 | 13 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 301.00 | | 12 539.00 | 13 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 250.00 | 1 651 250.00 | | 1 651 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 336.00 | 513 336.00 | | 513 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 353.00 | 651 353.00 | | 651 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 603.00 | 2 714 603.00 | | 2 714 603.00 |
VB T. V. A. | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VC Groupe et associés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 999.00 | 472 797.00 | 1 561 855.00 | 2 312 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 363 016.00 | | | 1 363 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 413.00 | 2 841 303.00 | 8 111.00 | 2 849 413.00 |
VW T.V.A. | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 601.00 | 3 398 399.00 | 1 561 855.00 | 5 238 601.00 |