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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 1 458.00 | 1 360.00 | 2 819.00 |
AP Constructions | 25 326.00 | 16 914.00 | 8 412.00 | 25 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 104.00 | 96 463.00 | 2 641.00 | 99 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 235.00 | 60 851.00 | 1 383.00 | 62 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 618.00 | 175 687.00 | 15 930.00 | 191 618.00 |
BT Marchandises | 107 558.00 | 1 920.00 | 105 638.00 | 107 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 533.00 | | 569 533.00 | 569 533.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 218 323.00 | | 218 323.00 | 218 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 571.00 | 1 920.00 | 899 651.00 | 901 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 189.00 | 177 607.00 | 915 581.00 | 1 093 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 653 400.00 | 620 200.00 | | 653 400.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 69.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 020.00 | 58 161.00 | | 73 020.00 |
DL TOTAL (I) | 736 512.00 | 688 492.00 | | 736 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 216.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 101.00 | 179 019.00 | | 134 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 680.00 | 32 602.00 | | 44 680.00 |
EA Autres dettes | | 39 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 068.00 | 250 934.00 | | 179 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 581.00 | 939 426.00 | | 915 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 250 934.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 881.00 | | 3 736.00 | 187 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 320.00 | | 2 345.00 | 184 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | 1 391.00 | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 614.00 | 5 072.00 | | 170 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 1 360.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 517.00 | 3 712.00 | | 170 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VW T.V.A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 068.00 | 179 068.00 | | 179 068.00 |