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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 647.00 | 14 522.00 | 15 125.00 | 29 647.00 |
AH Fonds commercial | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 2 028.00 | 11 972.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 3 415.00 | 131.00 | 3 284.00 | 3 415.00 |
AP Constructions | 256 179.00 | 74 081.00 | 182 098.00 | 256 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 350.00 | 470 811.00 | 300 539.00 | 771 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 991.00 | 58 217.00 | 263 774.00 | 321 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 424.00 | 619 790.00 | 858 633.00 | 1 478 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 895.00 | | 123 895.00 | 123 895.00 |
BN En cours de production de biens | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 303.00 | 29 781.00 | 533 522.00 | 563 303.00 |
BZ Autres créances | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CF Disponibilités | 325 585.00 | | 325 585.00 | 325 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 888.00 | 29 781.00 | 1 084 107.00 | 1 113 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 312.00 | 649 572.00 | 1 942 740.00 | 2 592 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 599 294.00 | 595 741.00 | | 599 294.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 472.00 | 23 553.00 | | 61 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 370.00 | 64 612.00 | | 61 370.00 |
DL TOTAL (I) | 942 137.00 | 903 907.00 | | 942 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 573.00 | 474 862.00 | | 457 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 121.00 | 22 462.00 | | 24 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 976.00 | 316 320.00 | | 217 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 371.00 | 95 045.00 | | 112 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 733.00 | 167 718.00 | | 143 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 882.00 | 63 550.00 | | 35 882.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 603.00 | 1 139 957.00 | | 1 000 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 740.00 | 2 043 864.00 | | 1 942 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 404.00 | 744 041.00 | | 610 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 547.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
FD Production vendue biens | 2 045 606.00 | | 2 045 606.00 | 2 045 606.00 |
FG Production vendue services | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 567.00 | | 2 076 567.00 | 2 076 567.00 |
FM Production stockée | | | -10 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 282.00 | 25 816.00 | | 9 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 720.00 | 4 720.00 | | 5 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 388.00 | 4 720.00 | | 10 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 176.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 685.00 | 176.00 | | 12 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | 4 544.00 | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 398.00 | -15 392.00 | | -17 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 697.00 | 1 711 593.00 | | 2 124 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 225.00 | 1 688 040.00 | | 2 063 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 472.00 | 23 553.00 | | 61 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 154.00 | 14 001.00 | | 10 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 600.00 | | 606 309.00 | 1 273 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779.00 | 79 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 484.00 | 1 478 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 705.00 | 1 354 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 513.00 | | 605 852.00 | 1 152 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 914.00 | | 457.00 | 79 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 469.00 | 71 808.00 | 128 428.00 | 671 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 860.00 | 71 808.00 | 128 428.00 | 659 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 781.00 | 6 694.00 | 8 694.00 | 31 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 781.00 | 6 694.00 | 8 694.00 | 31 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 781.00 | 6 694.00 | 8 694.00 | 31 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 694.00 | 8 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 573.00 | 67 374.00 | 349 954.00 | 457 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 573.00 | 67 374.00 | 349 954.00 | 457 573.00 |