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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 031.00 | 655.00 | 2 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 268.00 | 31 246.00 | 19 022.00 | 50 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 307.00 | 59 630.00 | 19 677.00 | 79 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 070.00 | | 167 070.00 | 167 070.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CF Disponibilités | 569 338.00 | | 569 338.00 | 569 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 246.00 | | 770 246.00 | 770 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 554.00 | 59 630.00 | 789 924.00 | 849 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
DG Autres réserves | 420 337.00 | | | 420 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
DL TOTAL (I) | 542 287.00 | | | 542 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 636.00 | | | 247 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 924.00 | | | 789 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 810.00 | | | 203 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 167 070.00 | 167 070.00 | | 167 070.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VP Divers | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 686.00 | 186 686.00 | | 186 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 000.00 | | | 16 000.00 |