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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
AP Constructions | 771 424.00 | 686 980.00 | 84 444.00 | 771 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 583.00 | 1 236 364.00 | 116 218.00 | 1 352 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 337.00 | 215 750.00 | 81 586.00 | 297 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 116.00 | 2 146 895.00 | 425 220.00 | 2 572 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 560.00 | 3 000.00 | 47 560.00 | 50 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
BT Marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 661.00 | 33 886.00 | 423 775.00 | 457 661.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 647 960.00 | | 647 960.00 | 647 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 213.00 | 36 886.00 | 1 488 327.00 | 1 525 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 328.00 | 2 183 781.00 | 1 913 548.00 | 4 097 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 825 409.00 | 746 572.00 | | 825 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 810.00 | 78 837.00 | | 183 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 821.00 | 50 365.00 | | 49 821.00 |
DK Provisions réglementées | 14 925.00 | 14 870.00 | | 14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 888.00 | 932 568.00 | | 1 115 888.00 |
DP Provisions pour risques | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 943.00 | 6 874.00 | | 7 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 267 182.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 351.00 | 344 725.00 | | 388 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 403.00 | 244 907.00 | | 316 403.00 |
EA Autres dettes | 26 227.00 | 23 904.00 | | 26 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 892.00 | 887 592.00 | | 741 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 548.00 | 1 875 927.00 | | 1 913 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 892.00 | 887 592.00 | | 741 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 943.00 | 6 874.00 | | 7 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 234.00 | | 77 950.00 | 2 502 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 068.00 | 2 572 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 068.00 | 2 430 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 888.00 | | 77 950.00 | 2 360 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 141.00 | 66 823.00 | 8 068.00 | 2 088 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 341.00 | 66 823.00 | 8 068.00 | 2 080 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 870.00 | 603.00 | 548.00 | 14 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 523.00 | 603.00 | 548.00 | 107 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 603.00 | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 351.00 | 388 351.00 | | 388 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 318.00 | 186 318.00 | | 186 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 421 911.00 | 421 911.00 | | 421 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 818.00 | 477 554.00 | 4 264.00 | 481 818.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 892.00 | 741 892.00 | | 741 892.00 |