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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
AP Constructions | 212 835.00 | 103 560.00 | 109 275.00 | 212 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 418.00 | 57 750.00 | 3 668.00 | 61 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 692.00 | 288 684.00 | 71 008.00 | 359 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 100.00 | 476 217.00 | 367 883.00 | 844 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 672.00 | 1 151.00 | 21 520.00 | 22 672.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 051.00 | 28 388.00 | 164 663.00 | 193 051.00 |
BZ Autres créances | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 537 182.00 | | 537 182.00 | 537 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 679.00 | 29 539.00 | 743 140.00 | 772 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 779.00 | 505 756.00 | 1 111 023.00 | 1 616 779.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 862 503.00 | 899 095.00 | | 862 503.00 |
DH Report à nouveau | | -58 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | 22 406.00 | | 4 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 454.00 | 9 939.00 | | 8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 919 637.00 | 916 442.00 | | 919 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | 8 491.00 | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 387.00 | 112 387.00 | | 63 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 260.00 | 72 193.00 | | 32 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 075.00 | 65 228.00 | | 61 075.00 |
EA Autres dettes | 32 895.00 | 26 019.00 | | 32 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 386.00 | 284 318.00 | | 191 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 023.00 | 1 200 759.00 | | 1 111 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 386.00 | 282 632.00 | | 191 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 99.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 995.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | 75.00 | 604.00 | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 198.00 | 30 313.00 | 230 293.00 | 676 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 995.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 197.00 | 30 313.00 | 228 298.00 | 668 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 193 051.00 | 193 051.00 | | 193 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VP Divers | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 646.00 | 212 761.00 | 885.00 | 213 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 386.00 | 191 386.00 | | 191 386.00 |