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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 107.00 | 194 830.00 | 90 277.00 | 285 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 176.00 | 138 546.00 | 15 630.00 | 154 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 709.00 | 348 687.00 | 111 022.00 | 459 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
BN En cours de production de biens | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
CF Disponibilités | 226 410.00 | | 226 410.00 | 226 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 370.00 | | 401 370.00 | 401 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 079.00 | 348 687.00 | 512 392.00 | 861 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 447.00 | 183 447.00 | | 183 447.00 |
DH Report à nouveau | 230 312.00 | 227 299.00 | | 230 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 257.00 | 3 012.00 | | -50 257.00 |
DL TOTAL (I) | 372 302.00 | 422 559.00 | | 372 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772.00 | 36 030.00 | | 10 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 821.00 | 62 693.00 | | 56 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 257.00 | 37 522.00 | | 29 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 756.00 | 32 074.00 | | 40 756.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 4 528.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 090.00 | 172 847.00 | | 140 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 392.00 | 595 405.00 | | 512 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 090.00 | 172 847.00 | | 140 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 790.00 | | 599 790.00 | 599 790.00 |
FG Production vendue services | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 920.00 | | 606 920.00 | 606 920.00 |
FM Production stockée | | | -3 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 558.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 524.00 | 525.00 | | 3 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 538.00 | 10 454.00 | | 8 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 17.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 17.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | -17.00 | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 485.00 | 657 783.00 | | 617 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 742.00 | 654 771.00 | | 667 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 257.00 | 3 012.00 | | -50 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 700.00 | | 9.00 | 459 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 284.00 | | | 439 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | 9.00 | 5 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 129.00 | 24 558.00 | | 324 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 818.00 | 24 558.00 | | 308 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VI Groupe et associés | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 090.00 | 140 090.00 | | 140 090.00 |