| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 846.00 | | 1 046 846.00 | 1 046 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
AN Terrains | 2 184 986.00 | 957 950.00 | 1 227 036.00 | 2 184 986.00 |
AP Constructions | 14 237 207.00 | 9 698 521.00 | 4 538 686.00 | 14 237 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044 312.00 | 2 844 622.00 | 2 199 690.00 | 5 044 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 017 668.00 | 15 692 038.00 | 18 325 630.00 | 34 017 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 701 346.00 | 29 348 343.00 | 27 353 003.00 | 56 701 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 929.00 | | 696 929.00 | 696 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 109 616.00 | 128 552.00 | 11 981 064.00 | 12 109 616.00 |
BZ Autres créances | 2 489 686.00 | | 2 489 686.00 | 2 489 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 013.00 | | 940 013.00 | 940 013.00 |
CF Disponibilités | 6 016 529.00 | | 6 016 529.00 | 6 016 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 422.00 | | 257 422.00 | 257 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 510 195.00 | 128 552.00 | 22 381 642.00 | 22 510 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 211 540.00 | 29 476 895.00 | 49 734 645.00 | 79 211 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 925.00 | 2 028 925.00 | | 2 028 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 231 180.00 | 8 183 641.00 | | 8 231 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 608.00 | 2 048 540.00 | | 2 041 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779 089.00 | 818 438.00 | | 779 089.00 |
DK Provisions réglementées | 8 547 427.00 | 8 286 406.00 | | 8 547 427.00 |
DL TOTAL (I) | 22 728 230.00 | 22 465 950.00 | | 22 728 230.00 |
DP Provisions pour risques | 54 945.00 | 19 697.00 | | 54 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 945.00 | 19 697.00 | | 54 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 385 924.00 | 12 067 688.00 | | 11 385 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 141.00 | | | 360 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586 674.00 | 4 987 119.00 | | 4 586 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 030 720.00 | 9 116 994.00 | | 10 030 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
EA Autres dettes | 268 441.00 | 262 685.00 | | 268 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 632.00 | 322 175.00 | | 307 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 951 470.00 | 26 768 598.00 | | 26 951 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 734 645.00 | 49 254 245.00 | | 49 734 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 139 759.00 | 19 320 476.00 | | 20 139 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 448.00 | 1 009.00 | 70 456.00 | 69 448.00 |
FG Production vendue services | 70 159 887.00 | 2 803 160.00 | 72 963 047.00 | 70 159 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 229 334.00 | 2 804 169.00 | 73 033 503.00 | 70 229 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 570 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 049 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 943 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 949 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 782 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 806.00 | |
GE Autres charges | | | 449 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 392 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 177 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 036.00 | 193 651.00 | | 190 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896 879.00 | 2 444 736.00 | | 1 896 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 599 957.00 | 2 092 882.00 | | 1 599 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 686 872.00 | 4 731 270.00 | | 3 686 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 650.00 | 98 654.00 | | 197 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 638.00 | 859 711.00 | | 440 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 590.00 | 1 919 146.00 | | 1 750 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388 877.00 | 2 877 511.00 | | 2 388 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297 995.00 | 1 853 759.00 | | 1 297 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 872.00 | 245 965.00 | | 567 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946 258.00 | 564 862.00 | | 946 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 374 741.00 | 75 012 689.00 | | 79 374 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 333 133.00 | 72 964 149.00 | | 77 333 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041 608.00 | 2 048 540.00 | | 2 041 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 908 802.00 | | 8 631 474.00 | 53 908 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 626 597.00 | 15 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838 931.00 | 56 701 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 212 334.00 | 55 484 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 058.00 | | | 1 202 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 097 314.00 | | 8 599 194.00 | 51 097 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 430.00 | | 32 281.00 | 1 609 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 411 843.00 | 7 336 633.00 | 3 400 133.00 | 25 411 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 170.00 | 6 041.00 | | 149 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 262 673.00 | 7 330 592.00 | 3 400 133.00 | 25 262 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 286 406.00 | 1 860 978.00 | 1 599 957.00 | 8 286 406.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 697.00 | 35 248.00 | | 19 697.00 |
6T Sur comptes clients | 85 885.00 | 56 806.00 | 14 139.00 | 85 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 885.00 | 56 806.00 | 14 139.00 | 85 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 391 988.00 | 1 953 032.00 | 1 614 096.00 | 8 391 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 806.00 | 14 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 750 590.00 | 1 599 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586 674.00 | 4 586 674.00 | | 4 586 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776 021.00 | 3 776 021.00 | | 3 776 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323 897.00 | 3 323 897.00 | | 3 323 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 441.00 | 268 441.00 | | 268 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 632.00 | 307 632.00 | | 307 632.00 |
UP Prêts | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 12 023 573.00 | 12 023 573.00 | | 12 023 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
VB T. V. A. | 324 704.00 | 324 704.00 | | 324 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 832.00 | 1 511 832.00 | | 1 511 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 385 924.00 | 4 574 213.00 | 6 744 113.00 | 11 385 924.00 |
VI Groupe et associés | 360 141.00 | 360 141.00 | | 360 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 376 456.00 | | | 4 376 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058 220.00 | | | 5 058 220.00 |
VP Divers | 488 845.00 | 488 845.00 | | 488 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 240.00 | 371 240.00 | | 371 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 305.00 | 164 305.00 | | 164 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 422.00 | 257 422.00 | | 257 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 871 838.00 | 14 871 838.00 | | 14 871 838.00 |
VW T.V.A. | 2 559 562.00 | 2 559 562.00 | | 2 559 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 951 470.00 | 20 139 759.00 | 6 744 113.00 | 26 951 470.00 |