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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 561.00 | 2 997.00 | 4 564.00 | 7 561.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
AP Constructions | 415 161.00 | 321 519.00 | 93 642.00 | 415 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 161.00 | 1 309 513.00 | 168 649.00 | 1 478 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 761.00 | 545 689.00 | 130 072.00 | 675 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 919.00 | 2 179 718.00 | 459 201.00 | 2 638 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 151.00 | | 824 151.00 | 824 151.00 |
BT Marchandises | 310 877.00 | | 310 877.00 | 310 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 300.00 | 65 181.00 | 346 120.00 | 411 300.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CF Disponibilités | 1 251 683.00 | | 1 251 683.00 | 1 251 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 434.00 | 65 181.00 | 2 788 253.00 | 2 853 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 353.00 | 2 244 899.00 | 3 247 454.00 | 5 492 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 593 027.00 | 565 322.00 | | 593 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 059.00 | 267 706.00 | | 478 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 087.00 | 1 863 027.00 | | 2 101 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 887.00 | 84 241.00 | | 283 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 888.00 | 113 631.00 | | 238 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 499.00 | 311 689.00 | | 281 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 094.00 | 249 853.00 | | 342 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 367.00 | 759 414.00 | | 1 146 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 454.00 | 2 622 442.00 | | 3 247 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 585.00 | 759 414.00 | | 962 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 428.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 847.00 | | 47 526.00 | 2 816 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 454.00 | 2 638 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 454.00 | 2 579 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 923.00 | | 47 526.00 | 2 757 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 231.00 | 128 059.00 | 221 567.00 | 2 273 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 802.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 036.00 | 126 257.00 | 221 567.00 | 2 272 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 951.00 | 65 181.00 | 63 951.00 | 63 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 951.00 | 65 181.00 | 63 951.00 | 63 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 951.00 | 65 181.00 | 63 951.00 | 63 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 181.00 | 63 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 499.00 | 281 499.00 | | 281 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
UP Prêts | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 324 401.00 | 324 401.00 | | 324 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
VB T. V. A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 432.00 | 99 650.00 | 183 782.00 | 283 432.00 |
VI Groupe et associés | 238 888.00 | 238 888.00 | | 238 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
VP Divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 974.00 | 479 974.00 | | 479 974.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 367.00 | 962 585.00 | 183 782.00 | 1 146 367.00 |