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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 665.00 | 12 488.00 | 3 177.00 | 15 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 563.00 | 112 294.00 | 30 270.00 | 142 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 560.00 | 138 355.00 | 55 204.00 | 193 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
BN En cours de production de biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 553.00 | 6 374.00 | 218 180.00 | 224 553.00 |
BZ Autres créances | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CF Disponibilités | 252 176.00 | | 252 176.00 | 252 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 336.00 | 6 374.00 | 515 962.00 | 522 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 896.00 | 144 729.00 | 571 167.00 | 715 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 273 981.00 | 266 156.00 | | 273 981.00 |
DH Report à nouveau | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 247.00 | 7 826.00 | | 24 247.00 |
DL TOTAL (I) | 354 866.00 | 330 620.00 | | 354 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 331.00 | 21 337.00 | | 14 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 1 141.00 | | 1 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 853.00 | 4 000.00 | | 6 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 745.00 | 126 447.00 | | 122 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 584.00 | 60 003.00 | | 70 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 649.00 | | |
EA Autres dettes | 552.00 | 760.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 300.00 | 234 337.00 | | 216 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 167.00 | 564 957.00 | | 571 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 008.00 | 220 078.00 | | 206 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 641.00 | | 3 561.00 | 190 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 15 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 193 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 171 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 010.00 | | 3 402.00 | 169 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 533.00 | | 159.00 | 15 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 722.00 | 16 243.00 | 610.00 | 122 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 722.00 | 16 243.00 | 610.00 | 122 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 047.00 | 6 374.00 | 3 047.00 | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047.00 | 6 374.00 | 3 047.00 | 3 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 331.00 | 10 892.00 | 3 439.00 | 14 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 311.00 | 233 811.00 | 8 500.00 | 242 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 771.00 | 234 271.00 | 8 500.00 | 242 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 448.00 | 206 008.00 | 3 439.00 | 209 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |