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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 232.00 | 36 419.00 | 6 813.00 | 43 232.00 |
AH Fonds commercial | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
AP Constructions | 29 880.00 | 21 859.00 | 8 021.00 | 29 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 539.00 | 784 783.00 | 140 756.00 | 925 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 009.00 | 345 580.00 | 57 429.00 | 403 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 959.00 | 1 213 066.00 | 311 894.00 | 1 524 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 531.00 | | 94 531.00 | 94 531.00 |
BN En cours de production de biens | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 119.00 | 21 587.00 | 241 532.00 | 263 119.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CF Disponibilités | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 360.00 | 21 587.00 | 530 773.00 | 552 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 319.00 | 1 234 653.00 | 842 667.00 | 2 077 319.00 |
CU Autres participations | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 741.00 | 24 425.00 | 40 316.00 | 64 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 949.00 | 246 700.00 | | 282 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 571.00 | 36 248.00 | | 52 571.00 |
DL TOTAL (I) | 390 520.00 | 337 949.00 | | 390 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 145.00 | 292 173.00 | | 211 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 118 788.00 | | 94 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 465.00 | 75 448.00 | | 93 465.00 |
EA Autres dettes | 52 776.00 | 60 778.00 | | 52 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 147.00 | 547 187.00 | | 452 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 667.00 | 885 135.00 | | 842 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 177.00 | 308 138.00 | | 303 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 679.00 | | 2 469 679.00 | 2 469 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 679.00 | | 2 469 679.00 | 2 469 679.00 |
FM Production stockée | | | -13 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 624.00 | 14 267.00 | | 8 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 2 115.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 2 115.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | -2 115.00 | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 5 801.00 | | 9 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 141.00 | 1 923 583.00 | | 2 547 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 570.00 | 1 887 334.00 | | 2 494 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 571.00 | 36 248.00 | | 52 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 661.00 | | 35 333.00 | 1 528 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 700.00 | | 12 041.00 | 52 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 035.00 | 1 524 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 035.00 | 1 358 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 801.00 | | 4 875.00 | 88 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 046.00 | | 18 417.00 | 1 379 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 995.00 | 112 106.00 | 39 035.00 | 1 139 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 291.00 | 23 553.00 | | 37 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 704.00 | 88 553.00 | 39 035.00 | 1 102 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 319.00 | 1 659.00 | 15 391.00 | 35 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 319.00 | 1 659.00 | 15 391.00 | 35 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 319.00 | 1 659.00 | 15 391.00 | 35 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659.00 | 15 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 236 171.00 | 236 171.00 | | 236 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 145.00 | 62 176.00 | 148 969.00 | 211 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 290.00 | 270 240.00 | 50.00 | 270 290.00 |
VW T.V.A. | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 147.00 | 303 177.00 | 148 969.00 | 452 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 089.00 | 10 005.00 | | 10 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 662.00 | 18 629.00 | | 26 662.00 |
ST Autres comptes | 251 926.00 | 179 674.00 | | 251 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 094.00 | 52 702.00 | | 57 094.00 |
YT Sous‐traitance | 245 575.00 | 139 671.00 | | 245 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 558.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | 1 876.00 | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 140.00 | 11 881.00 | | 12 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 929.00 | 290 777.00 | | 342 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 024.00 | 215 460.00 | | 313 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 256.00 | 410 233.00 | | 581 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |