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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 362.00 | 31 215.00 | 9 147.00 | 40 362.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 336 696.00 | 328 493.00 | 8 203.00 | 336 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 645.00 | 246 993.00 | 93 652.00 | 340 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 642.00 | 117 240.00 | 19 401.00 | 136 642.00 |
AX Avances et acomptes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 391.00 | 723 941.00 | 137 450.00 | 861 391.00 |
BT Marchandises | 895 611.00 | | 895 611.00 | 895 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 577.00 | 342.00 | 3 919.00 |
BZ Autres créances | 130 031.00 | | 130 031.00 | 130 031.00 |
CF Disponibilités | 303 529.00 | | 303 529.00 | 303 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 700.00 | 3 577.00 | 1 346 123.00 | 1 349 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 091.00 | 727 518.00 | 1 483 573.00 | 2 211 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 641 291.00 | 474 484.00 | | 641 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 508.00 | 226 807.00 | | 83 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 760.00 | 11 441.00 | | 8 760.00 |
DK Provisions réglementées | 7 153.00 | 7 589.00 | | 7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 712.00 | 1 050 322.00 | | 1 070 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 361.00 | 60 842.00 | | 20 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363.00 | 1 584.00 | | 4 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 656.00 | 152 706.00 | | 74 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 588.00 | 304 235.00 | | 139 588.00 |
EA Autres dettes | 165 957.00 | 130 727.00 | | 165 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 937.00 | 9 841.00 | | 7 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 861.00 | 659 934.00 | | 412 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 573.00 | 1 710 256.00 | | 1 483 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 861.00 | 639 573.00 | | 412 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 348.00 | | 82 051.00 | 937 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 008.00 | 861 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 008.00 | 816 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 413.00 | | 82 051.00 | 892 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 824.00 | 36 453.00 | 1 336.00 | 688 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 609.00 | 36 453.00 | 1 336.00 | 657 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 589.00 | | 436.00 | 7 589.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | 2 471.00 | | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | 2 471.00 | | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 696.00 | 2 471.00 | 436.00 | 8 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 957.00 | 165 957.00 | | 165 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VP Divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 560.00 | 146 641.00 | 3 919.00 | 150 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 861.00 | 412 861.00 | | 412 861.00 |