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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 875.00 | 158 242.00 | 38 633.00 | 196 875.00 |
AN Terrains | 1 536 957.00 | 710 611.00 | 826 346.00 | 1 536 957.00 |
AP Constructions | 6 524 798.00 | 5 517 086.00 | 1 007 712.00 | 6 524 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 407 212.00 | 9 985 161.00 | 1 422 050.00 | 11 407 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389 446.00 | 2 773 078.00 | 1 616 368.00 | 4 389 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 993 803.00 | | 1 993 803.00 | 1 993 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 060 952.00 | 19 144 179.00 | 6 916 774.00 | 26 060 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 452.00 | | 278 452.00 | 278 452.00 |
BN En cours de production de biens | 97 915.00 | 23 796.00 | 74 119.00 | 97 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 975 763.00 | 271 439.00 | 1 704 324.00 | 1 975 763.00 |
BT Marchandises | 235 909.00 | 41 567.00 | 194 342.00 | 235 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 120.00 | 73 756.00 | 2 230 364.00 | 2 304 120.00 |
BZ Autres créances | 200 682.00 | | 200 682.00 | 200 682.00 |
CF Disponibilités | 422 879.00 | | 422 879.00 | 422 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 760.00 | 410 558.00 | 5 121 202.00 | 5 531 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 592 712.00 | 19 554 736.00 | 12 037 976.00 | 31 592 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201 430.00 | 3 201 430.00 | | 3 201 430.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 167 368.00 | 139 453.00 | | 167 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
DG Autres réserves | 392 028.00 | 232 802.00 | | 392 028.00 |
DH Report à nouveau | | -232 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 930.00 | 558 319.00 | | 1 159 930.00 |
DK Provisions réglementées | 647 371.00 | 703 726.00 | | 647 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 583 445.00 | 4 618 470.00 | | 5 583 445.00 |
DP Provisions pour risques | 353 971.00 | 356 966.00 | | 353 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 249.00 | 403 801.00 | | 435 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 220.00 | 760 767.00 | | 789 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 311.00 | 1 198 640.00 | | 718 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 564.00 | 18 439.00 | | 31 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 028.00 | 967 970.00 | | 416 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 468.00 | 960 431.00 | | 1 408 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852 734.00 | | | 1 852 734.00 |
EA Autres dettes | 1 238 207.00 | 325 893.00 | | 1 238 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 311.00 | 3 471 373.00 | | 5 665 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 037 976.00 | 8 850 609.00 | | 12 037 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 631.00 | 510 635.00 | 3 396 267.00 | 2 885 631.00 |
FD Production vendue biens | 12 450 740.00 | 1 753 829.00 | 14 204 568.00 | 12 450 740.00 |
FG Production vendue services | 1 770 230.00 | 521 284.00 | 2 291 514.00 | 1 770 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 106 601.00 | 2 785 749.00 | 19 892 349.00 | 17 106 601.00 |
FM Production stockée | | | 277 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 442 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 106 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 608 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 605.00 | 37 552.00 | | 41 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 785.00 | 12 831.00 | | 47 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 157.00 | 132 732.00 | | 132 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 547.00 | 183 115.00 | | 221 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 18 545.00 | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 025.00 | 133 690.00 | | 7 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 802.00 | 70 928.00 | | 75 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 257.00 | 223 163.00 | | 85 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 290.00 | -40 048.00 | | 136 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 552.00 | 90 226.00 | | 237 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 966.00 | 4 302.00 | | 511 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 805 244.00 | 15 901 638.00 | | 20 805 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 645 314.00 | 15 343 319.00 | | 19 645 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 930.00 | 558 319.00 | | 1 159 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 576 601.00 | | 3 619 353.00 | 23 576 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 361.00 | 1 110 640.00 | 26 060 952.00 | 24 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 870.00 | 196 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | 1 048 770.00 | 25 852 215.00 | 24 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 409.00 | | 15 336.00 | 243 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 321 329.00 | | 3 604 017.00 | 23 321 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 730 280.00 | 1 517 514.00 | 1 103 615.00 | 18 730 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 222.00 | 12 890.00 | 61 870.00 | 207 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 523 058.00 | 1 504 624.00 | 1 041 745.00 | 18 523 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 703 726.00 | 75 802.00 | 132 157.00 | 703 726.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 767.00 | 36 724.00 | 8 271.00 | 760 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 749.00 | 336 802.00 | 219 749.00 | 219 749.00 |
6T Sur comptes clients | 60 275.00 | 17 415.00 | 3 934.00 | 60 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 024.00 | 354 217.00 | 223 683.00 | 280 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744 517.00 | 466 743.00 | 364 111.00 | 1 744 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 941.00 | 231 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 802.00 | 132 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 028.00 | 416 028.00 | | 416 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 194.00 | 710 194.00 | | 710 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 875.00 | 594 875.00 | | 594 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852 734.00 | 1 852 734.00 | | 1 852 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 543.00 | 730 543.00 | | 730 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 444.00 | 2 270 444.00 | | 2 270 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 675.00 | 10 442.00 | 23 233.00 | 33 675.00 |
VB T. V. A. | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
VC Groupe et associés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 759.00 | 179 841.00 | 531 918.00 | 711 759.00 |
VI Groupe et associés | 507 664.00 | 507 664.00 | | 507 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 674.00 | | | 429 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 901.00 | 2 493 256.00 | 37 645.00 | 2 530 901.00 |
VW T.V.A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 311.00 | 5 133 393.00 | 531 918.00 | 5 665 311.00 |