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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 039.00 | 832.00 | 207.00 | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 884.00 | 151 628.00 | 5 256.00 | 156 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 582.00 | 33 880.00 | 52 701.00 | 86 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 506.00 | 186 341.00 | 58 164.00 | 244 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BN En cours de production de biens | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
BZ Autres créances | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CF Disponibilités | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 829.00 | | 239 829.00 | 239 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 335.00 | 186 341.00 | 297 994.00 | 484 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DG Autres réserves | 48 691.00 | 48 692.00 | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | -19 683.00 | -115 007.00 | | -19 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 649.00 | 95 324.00 | | 33 649.00 |
DL TOTAL (I) | 81 036.00 | 47 387.00 | | 81 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 934.00 | 16 475.00 | | 77 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 317.00 | 21 456.00 | | 15 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 587.00 | 31 223.00 | | 41 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 499.00 | 37 074.00 | | 16 499.00 |
EA Autres dettes | 65 619.00 | 18 535.00 | | 65 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 958.00 | 124 764.00 | | 216 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 994.00 | 172 151.00 | | 297 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 742.00 | | 54 754.00 | 191 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 244 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 244 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 742.00 | | 54 754.00 | 191 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 539.00 | 2 791.00 | 1 989.00 | 185 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 539.00 | 2 791.00 | 1 989.00 | 185 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 873.00 | 21 572.00 | 56 301.00 | 77 873.00 |
VI Groupe et associés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 959.00 | 160 657.00 | 56 301.00 | 216 959.00 |