| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 484.00 | 287 941.00 | 84 543.00 | 372 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 078.00 | 343 586.00 | 138 491.00 | 482 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 367.00 | 671 570.00 | 608 797.00 | 1 280 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 710.00 | | 358 710.00 | 358 710.00 |
BN En cours de production de biens | 631 521.00 | | 631 521.00 | 631 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 364.00 | | 1 351 364.00 | 1 351 364.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CF Disponibilités | 188 822.00 | | 188 822.00 | 188 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 910.00 | | 2 560 910.00 | 2 560 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 278.00 | 671 570.00 | 3 169 707.00 | 3 841 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 701.00 | 1 196 279.00 | | 1 204 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 388.00 | 488 422.00 | | 480 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 090.00 | 1 959 701.00 | | 1 960 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 250.00 | 103 278.00 | | 74 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 599.00 | 190 208.00 | | 225 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 502.00 | 608 489.00 | | 421 502.00 |
EA Autres dettes | 488 265.00 | 426 127.00 | | 488 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 617.00 | 1 328 103.00 | | 1 209 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 707.00 | 3 287 805.00 | | 3 169 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 669.00 | 1 253 853.00 | | 164 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 735.00 | 80 875.00 | 5 040.00 | 595 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 291.00 | 752.00 | | 39 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 445.00 | 80 123.00 | 5 040.00 | 556 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 265.00 | 488 265.00 | | 488 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 502.00 | 421 502.00 | | 421 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 250.00 | 29 304.00 | 44 946.00 | 74 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381 857.00 | 1 381 857.00 | | 1 381 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 357.00 | 1 381 857.00 | 3 500.00 | 1 385 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 617.00 | 1 164 671.00 | 44 946.00 | 1 209 617.00 |