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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 910.00 | | 160 910.00 | 160 910.00 |
AN Terrains | 245 612.00 | 236 154.00 | 9 457.00 | 245 612.00 |
AP Constructions | 27 998.00 | 27 163.00 | 834.00 | 27 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 442.00 | 96 608.00 | 11 833.00 | 108 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 348 908.00 | 3 611 817.00 | 3 737 090.00 | 7 348 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 305.00 | | 522 305.00 | 522 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 915 575.00 | 4 259 744.00 | 4 655 830.00 | 8 915 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048 448.00 | 9 049.00 | 4 039 398.00 | 4 048 448.00 |
BZ Autres créances | 1 438 899.00 | 164 332.00 | 1 274 566.00 | 1 438 899.00 |
CF Disponibilités | 208 913.00 | | 208 913.00 | 208 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 464.00 | 173 382.00 | 5 605 082.00 | 5 778 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 694 040.00 | 4 433 126.00 | 10 260 913.00 | 14 694 040.00 |
CU Autres participations | 487 890.00 | 288 000.00 | 199 890.00 | 487 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 240.00 | 457 240.00 | | 457 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
DG Autres réserves | 1 673 757.00 | 1 651 774.00 | | 1 673 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 974.00 | 221 982.00 | | -268 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
DK Provisions réglementées | 911 749.00 | 586 223.00 | | 911 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 214.00 | 2 967 424.00 | | 2 839 214.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 127.00 | 4 346 035.00 | | 3 129 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 923.00 | 873.00 | | 691 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 742.00 | 700 836.00 | | 1 735 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 231.00 | 1 658 241.00 | | 1 837 231.00 |
EA Autres dettes | 12 674.00 | 12 762.00 | | 12 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 406 699.00 | 6 718 749.00 | | 7 406 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 913.00 | 9 701 173.00 | | 10 260 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 517 711.00 | 3 634 714.00 | | 5 517 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 093.00 | 801.00 | | 45 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 398 843.00 | 112 410.00 | 16 511 253.00 | 16 398 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 398 843.00 | 112 410.00 | 16 511 253.00 | 16 398 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 002 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 321 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 128 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 248 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 372 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 841.00 | 542 600.00 | | 514 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 073.00 | 9 508.00 | | 47 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 877.00 | 552 108.00 | | 625 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 45.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 061.00 | 131 141.00 | | 191 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 599.00 | 336 990.00 | | 372 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 044.00 | 468 177.00 | | 564 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 832.00 | 83 931.00 | | 61 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 540.00 | 35 444.00 | | -49 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 405.00 | 17 435 389.00 | | 17 639 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 908 379.00 | 17 213 406.00 | | 17 908 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 974.00 | 221 982.00 | | -268 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 333 756.00 | | 46 083.00 | 10 333 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 1 023 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464 265.00 | 8 915 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461 065.00 | 7 730 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 910.00 | | | 160 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 170 440.00 | | 21 585.00 | 9 170 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 405.00 | | 24 498.00 | 1 002 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169 415.00 | 1 072 333.00 | 1 270 004.00 | 4 169 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 415.00 | 1 072 333.00 | 1 270 004.00 | 4 169 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586 223.00 | 372 599.00 | 47 073.00 | 586 223.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 8 323.00 | 1 820.00 | 2 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 762.00 | | 3 430.00 | 167 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 308.00 | 8 323.00 | 5 250.00 | 458 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 532.00 | 380 923.00 | 52 323.00 | 1 059 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 323.00 | 5 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 599.00 | 47 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 742.00 | 1 735 742.00 | | 1 735 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 551.00 | 481 551.00 | | 481 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 486.00 | 424 486.00 | | 424 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 305.00 | 10 998.00 | | 522 305.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 038 963.00 | | | 4 038 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VB T. V. A. | 340 170.00 | 340 170.00 | | 340 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 033.00 | 1 195 045.00 | 1 827 469.00 | 3 084 033.00 |
VI Groupe et associés | 691 268.00 | 691 268.00 | | 691 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261 200.00 | | | 1 261 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 780.00 | 133 780.00 | | 133 780.00 |
VP Divers | 696 088.00 | 696 088.00 | | 696 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 832.00 | 248 832.00 | | 248 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030 908.00 | 1 480 638.00 | 511 307.00 | 6 030 908.00 |
VW T.V.A. | 893 659.00 | 893 659.00 | | 893 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 406 699.00 | 5 517 711.00 | 1 827 469.00 | 7 406 699.00 |