| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
AH Fonds commercial | 210 135.00 | | 210 135.00 | 210 135.00 |
AP Constructions | 2 308 828.00 | 1 903 200.00 | 405 628.00 | 2 308 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 557 703.00 | 10 736 660.00 | 1 821 044.00 | 12 557 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175 402.00 | 2 410 230.00 | 765 172.00 | 3 175 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 988.00 | | 218 988.00 | 218 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 484.00 | | 517 484.00 | 517 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 306 706.00 | 15 060 524.00 | 4 246 183.00 | 19 306 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206 063.00 | | 2 206 063.00 | 2 206 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 590.00 | 55 139.00 | 2 419 451.00 | 2 474 590.00 |
BZ Autres créances | 547 594.00 | | 547 594.00 | 547 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 014 464.00 | 898 953.00 | 24 115 511.00 | 25 014 464.00 |
CF Disponibilités | 8 673 819.00 | | 8 673 819.00 | 8 673 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 976 665.00 | 954 092.00 | 38 022 573.00 | 38 976 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 283 371.00 | 16 014 615.00 | 42 268 756.00 | 58 283 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520 225.00 | | | 520 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 520 225.00 | | | 520 225.00 |
CU Autres participations | 304 970.00 | | 304 970.00 | 304 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 318.00 | 211 318.00 | | 211 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 30 734 301.00 | 29 037 380.00 | | 30 734 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489 007.00 | 1 696 921.00 | | 8 489 007.00 |
DL TOTAL (I) | 39 549 826.00 | 31 060 820.00 | | 39 549 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 194.00 | 25 984.00 | | 26 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 228.00 | 1 922 339.00 | | 1 982 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 482.00 | 299 961.00 | | 418 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 416.00 | 148 747.00 | | 288 416.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | 653.00 | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 930.00 | 2 397 684.00 | | 2 718 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 268 756.00 | 33 458 504.00 | | 42 268 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 930.00 | 2 397 684.00 | | 2 718 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 183 957.00 | 49 519.00 | 21 233 476.00 | 21 183 957.00 |
FG Production vendue services | 4 012 609.00 | | 4 012 609.00 | 4 012 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 196 566.00 | 49 519.00 | 25 246 085.00 | 25 196 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 357 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 732 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 114.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 425 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 932 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 765 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 578.00 | 131 486.00 | | 111 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 561.00 | 8 532.00 | | 10 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 9 000.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 978.00 | 26 702.00 | | 15 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 824.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 824.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 755.00 | 25 878.00 | | 13 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290 223.00 | 771 421.00 | | 3 290 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 281 705.00 | 13 728 463.00 | | 27 281 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 792 699.00 | 12 031 542.00 | | 18 792 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 489 007.00 | 1 696 921.00 | | 8 489 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 801 533.00 | | 1 399 254.00 | 18 801 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361.00 | 825 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 081.00 | 19 306 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892 720.00 | 18 260 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 569.00 | | | 220 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 754 477.00 | | 1 399 164.00 | 17 754 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 487.00 | | 90.00 | 826 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346 518.00 | 762 963.00 | 48 957.00 | 14 346 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 336 084.00 | 762 963.00 | 48 957.00 | 14 336 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 025.00 | 16 114.00 | | 39 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 272 275.00 | | 373 322.00 | 1 272 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311 300.00 | 16 114.00 | 373 322.00 | 1 311 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 300.00 | 16 114.00 | 373 322.00 | 1 311 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 114.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 373 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 228.00 | 1 982 228.00 | | 1 982 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 445.00 | 241 445.00 | | 241 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 416.00 | 288 416.00 | | 288 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 484.00 | 517 484.00 | | 517 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 866.00 | 2 405 866.00 | | 2 405 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VB T. V. A. | 174 489.00 | 174 489.00 | | 174 489.00 |
VC Groupe et associés | 239 639.00 | 239 639.00 | | 239 639.00 |
VI Groupe et associés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 545.00 | 3 602 545.00 | | 3 602 545.00 |
VW T.V.A. | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 930.00 | 2 718 930.00 | | 2 718 930.00 |