| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 533.00 | 45 011.00 | 522.00 | 45 533.00 |
AP Constructions | 62 014.00 | 52 674.00 | 9 341.00 | 62 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 508.00 | 185 161.00 | 51 347.00 | 236 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 798.00 | 961 241.00 | 579 556.00 | 1 540 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 997.00 | 1 244 087.00 | 1 211 910.00 | 2 455 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 190.00 | | 248 190.00 | 248 190.00 |
BN En cours de production de biens | 5 902 008.00 | | 5 902 008.00 | 5 902 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 250.00 | 69 178.00 | 2 437 072.00 | 2 506 250.00 |
BZ Autres créances | 1 493 424.00 | | 1 493 424.00 | 1 493 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
CF Disponibilités | 1 922 484.00 | | 1 922 484.00 | 1 922 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 238 062.00 | 69 178.00 | 12 168 884.00 | 12 238 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 694 059.00 | 1 313 265.00 | 13 380 794.00 | 14 694 059.00 |
CU Autres participations | 570 945.00 | | 570 945.00 | 570 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 946 969.00 | 1 946 969.00 | | 1 946 969.00 |
DH Report à nouveau | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 759.00 | 580 614.00 | | 558 759.00 |
DK Provisions réglementées | 21 794.00 | 29 865.00 | | 21 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 135.00 | 2 722 447.00 | | 2 773 135.00 |
DP Provisions pour risques | 22 963.00 | 11 976.00 | | 22 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 963.00 | 11 976.00 | | 22 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 529.00 | 237 648.00 | | 304 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | 454.00 | | 4 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 191 616.00 | 2 834 887.00 | | 8 191 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 006.00 | 1 007 240.00 | | 947 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 985.00 | 2 037 717.00 | | 1 114 985.00 |
EA Autres dettes | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 584 696.00 | 6 139 519.00 | | 10 584 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 380 794.00 | 8 873 943.00 | | 13 380 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 378 839.00 | 5 970 481.00 | | 10 378 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 055 450.00 | 22 811.00 | 9 078 261.00 | 9 055 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 055 450.00 | 22 811.00 | 9 078 261.00 | 9 055 450.00 |
FM Production stockée | | | 2 451 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 636 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 963.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 092 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 969.00 | 20 404.00 | | 50 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 333.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 164.00 | 9 015.00 | | 8 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581.00 | 12 348.00 | | 8 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 2 163.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 2 500.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 320.00 | 9 849.00 | | 8 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 906.00 | 186 464.00 | | 143 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 804 459.00 | 11 270 383.00 | | 11 804 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 245 701.00 | 10 689 769.00 | | 11 245 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 759.00 | 580 614.00 | | 558 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 356.00 | | 187 752.00 | 2 318 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 111.00 | 2 455 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 111.00 | 1 839 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 679.00 | | 187 752.00 | 1 701 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 144.00 | | | 571 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 284.00 | 157 914.00 | 50 111.00 | 1 136 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 799.00 | 1 212.00 | | 43 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 486.00 | 156 702.00 | 50 111.00 | 1 092 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 865.00 | 94.00 | 8 164.00 | 29 865.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 976.00 | 22 963.00 | 11 977.00 | 11 976.00 |
6T Sur comptes clients | 54 892.00 | 16 078.00 | 1 792.00 | 54 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 892.00 | 16 078.00 | 1 792.00 | 54 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 733.00 | 39 135.00 | 21 933.00 | 96 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 040.00 | 13 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | 8 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 006.00 | 947 006.00 | | 947 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 662.00 | 177 662.00 | | 177 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 436.00 | 313 436.00 | | 313 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 250.00 | 2 506 250.00 | | 2 506 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 1 402 791.00 | 1 402 791.00 | | 1 402 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 965.00 | 97 107.00 | 205 858.00 | 302 965.00 |
VI Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 723.00 | 4 068 689.00 | 34.00 | 4 068 723.00 |
VW T.V.A. | 593 937.00 | 593 937.00 | | 593 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 080.00 | 2 187 222.00 | 205 858.00 | 2 393 080.00 |